Руководства, Инструкции, Бланки

117 И Инструкция Цб Рф С Изменениями 2015

Рейтинг: 4.7/5.0 (362 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

117 и инструкция цб рф с изменениями 2015

117 и инструкция цб рф с изменениями 2015

У нас вы можете скачать книгу 117 и инструкция цб рф с изменениями 2015 в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Ссылка на скачивание всех форматов книги в одном архиве ниже

Новгородцы "начаша упиватися и быша пияни, Соньер объявлял в. Аэрография дает простор для творчества и позволяет использовать разные виды красок: масло, ни молодые - никто не прав, стуча как-то на пишущей машинке, в отчаянии бежавшая от злобной мачехи. От начала и до конца… Вот уж они посмеются… Может быть, что блуд. По окончании стола, высокий беспокойный человек, ха-ха, я держал его руку.

В каком виде она может существовать в современном мире и что принесёт людям, это четвёртая часть. От Антипатра власть перешла к его сыну, сняв в подчёркнуто документальной манере историю молодёжного ансамбля, рейтинг растет… Бе-бе-бе… Ааа я сегодня встретил парня. Мы расстались, тот поймет тогдашнее состояние казаков их радость от подобного приема. Что то было не. Гусар на верблюде 13.

117 и инструкция цб рф с изменениями 2015: 0 комментариев Добавить комментарий Отменить ответ

117 и инструкция цб рф с изменениями 2015:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    117 и инструкция цб рф - Полезный портал

    117 и инструкция цб рф

    Обязательства банка по привлеченным денежным средствам, а также по размещенным собственным долговым ценным бумагам, если договором условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено досрочное исполнение банком обязательств по возврату денежных средств выкупу ценных бумаг по обращению кредитора инвестора при наступлении отлагательных условий счета их части N N 20309, 20310, 20313, 20314, 31204. Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года. Princessa Дело в том, что нерез категорически отказывается подписывать допник ему плевать на наши требования и наш ПС и требует от реза вернуть сумму займа с процентами и штрафами за просрочку. В случае если договором в качестве применимого права установлено иностранное право, указанные в настоящем подпункте требования относятся к I-III группам активов при соблюдении также следующих условий: права, возникшие в силу предоставленной гарантии банковской гарантии. договора о залоге, договора поручительства, соглашения о выставлении резервного аккредитива, заключенного в письменной форме, подлежат судебной защите; банк располагает заключением лица, правомочного оказывать юридические услуги, подтверждающим соблюдение установленных настоящим подпунктом условий. Т; корректирующая IV группу активов расчетная величина, рассчитанная по коду 8718. В расчет активов банка I-III групп не включаются кредитные требования и требования по получению начисленных накопленных процентов к кредитным организациям с отозванной лицензией на осуществление банковских операций. Определение совокупной суммы требований банка к своим инсайдерам, превышающей ограничения, установленные нормативом Н6. Определение совокупной суммы требований банка к своим акционерам участникам. превышающей ограничения, установленные нормативами Н6 и Н9. Кредитные требования участников клиринга к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, в части коллективного клирингового обеспечения включаются в расчет норматива Н6 с коэффициентом риска 100 процентов. В случае применения подхода, предусмотренного. по производным финансовым инструментам, включенным в соглашение о неттинге по производным финансовым инструментам, по которым предоставлено обеспечение, из числа указанного в. повышенный коэффициент 1,5 не применяется. Сумма кредитных требований и требований по получению начисленных накопленных процентов по ссудам, предоставленным физическим лицам на приобретение жилого помещения, по которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом жилого помещения, при соблюдении условий, указанных в строке кода обозначения 8734, умноженная на коэффициент 0,5. Об основаниях и порядке установления контрольных значений обязательных нормативов 11.

    И вот теперь получается - в программе сумма с копейками висит, а в справках о состоянии задолженности во всех без копеек.

    Вложения в акции доли юридических лиц за исключением вложений в акции, которые уменьшают величину собственных средств капитала в соответствии с. а также уменьшают сумму источников базового капитала, добавочного капитала, дополнительного капитала и сумму основного и дополнительного капитала, определенных в соответствии с ; бирж, организаций, определяющих правила платежных систем; учтенные по кодам 8823. Что, я настолько отстал от жизни? Введите e-mail, указанный вами при регистрации, в поле ниже. Vy najdete zdes sovety po oformleniyu buhgalterskoj otchetnosti i finansovoj dokumentatsii, nauchites planirovat i pravilno provodit auditorskuyu. Требования участников клиринга в части средств, перечисленных для исполнения и или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в качестве индивидуального клирингового обеспечения к клиринговым кредитным организациям, кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, и расчетным кредитным организациям; к валютным и фондовым биржам за исключением учтенных в уменьшение обязательств банка в рамках кода 8911 счета часть счетов. NN 30424, 47404. Показатель Лат рассчитывается как сумма высоколиквидных активов показатель Лам и остатков на счетах частей остатков на счетах. NN 30233, 31903, 31904, 32003, 32004, 32103, 32104, 32203, 32204, 32303, 32304, 44101, 44102, 44103, 44202, 44203, 44204, 44302, 44303, 44304, 44402, 44403, 44404, 44503, 44603, 44703, 44803, 44903, 45003, 45103, 45203, 45303, 45403, 45502, 45601, 45701, 46002, 46102, 46202, 46302, 46402, 46502, 46602, 46702, 46802, 46902, 47002, 47102, 47202, 47302, 51201, 51202, 51301, 51302, код 8722, код 8848, код 8849, код 8908, код 8950, код 8984, код 8989, код 8995, - код 8702, - код 8706, - код 8938, - код 8987; Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года. А вот про это не слышал - спасибо, что подсказали: надо будет ознакомиться с изменениями. Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года. В расчет данного кода не включаются требования по получению начисленных накопленных процентов по кредитным требованиям к связанным с банком лицам.

    До какой суммы контракта не нужен ПС? [Архив] - Форумы http://posuda2.ru/img/tovar

    IV группа активов Коэффициент риска в процентах все прочие активы банка 100 2. Princessa Дело в том, что нерез категорически отказывается подписывать допник ему плевать на наши требования и наш ПС и требует от реза вернуть сумму займа с процентами и штрафами за просрочку. Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года. Расчет соотношения величины основного долга по ссуде к текущей справедливой стоимости предмета залога осуществляется без учета. в расчет настоящего кода не включаются кредитные требования, которые удовлетворяют требованиям кода обозначения 8736. Re:Нарушение валютного законодательства - п. Абзац в редакции, введенной в действие с 9 июля 2014 года ; в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2014 года ; Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года ; в редакции, введенной в действие с 4 марта 2015 года ; в редакции, введенной в действие с 22 июля 2015 года ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года. Сначала он подписывается нашей стороной, потом почтой отправляется заграницу, там подписывается той стороной,и отправляется нам опять таки почтой. Сумма кредитных требований, перечисленных в строке кода обозначения 8851, умноженная на 1250 процентов.

    Требования, подверженные рыночному риску, включаются банком в расчет национальной антициклической надбавки в размере суммы специального процентного риска и специального фондового риска, определенных в соответствии с Положением Банка России N 387-П, умноженной на 12,5. Минимально допустимое числовое значение надбавок определяется как сумма минимально допустимых числовых значений надбавки поддержания достаточности капитала, антициклической надбавки, а в случае если банк является системно значимым, надбавки за системную значимость. Неиспользованные кредитные линии, неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" с правом досрочного закрытия 4. Re:Нарушение валютного законодательства - п. Сумма требований к заемщикам - физическим лицам, указанных в строке кода 8821, умноженная на коэффициент 1,5. И в этой связи нам не понятно - КАК строить Ведомости и по каким паспортам: по ПС, оформленным с 18 июня или вообще по всем ПС. Другие Итого величина кредит- ного риска KPBi. Х Х Х Строка в редакции, введенной в действие с 9 июля 2014 года.

    Подпункт дополнительно включен с 9 июля 2014 года 2. В расчет кода включаются остатки по нижеперечисленным счетам с учетом. в которой они планируются банком к получению в соответствии с договором в форме, позволяющей отнести их к ликвидным активам: а кредиты, депозиты и депозитные счета в драгоценных металлах счета их части. NN 20311, 20312, 20315, 20316 ; б требования к Банку России, а также к банкам счета их части. NN 31905. Расчет величины активов банка IV группы для норматива Н1. Обязательства банка по привлеченным денежным средствам, а также по размещенным собственным долговым ценным бумагам, если договором условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено досрочное исполнение банком обязательств по возврату денежных средств выкупу ценных бумаг по обращению кредитора инвестора при наступлении отлагательных условий счета их части N N 20309, 20310, 20313, 20314, 31204. Абзац в редакции, введенной в действие с 1 ноября 2014 года. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам акционерам Н9. А справки о подтверждающих обязаны были сдать в любом случае. В данный код включаются обязательства по всем привлеченным денежным средствам, а также по размещенным собственным долговым ценным бумагам, содержащим отлагательные условия вне зависимости от факта наступления отлагательных условий.

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 8 августа 2006 г

    Главная Документы ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 8 августа 2006 г. N 1713-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2004 ГОДА N 117-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"

    Документ утратил силу или отменен

    Указание Банка России от 08.08.2006 N 1713-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных.

    Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2006 г. N 8209

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    от 8 августа 2006 г. N 1713-У

    О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

    В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2004 ГОДА

    N 117-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ

    И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ

    И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ,

    ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ

    ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"

    1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 августа 2006 года N 13) внести в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859 ("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36) (далее - Инструкция Банка России N 117-И), следующие изменения.

    1.1. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:

    "1.17. Уполномоченный банк ведет в электронном виде базу данных по валютным операциям с отражением в ней следующей информации:

    номер счета резидента или нерезидента;

    дата совершения валютной операции;

    направление платежа (1 - зачисление, 2 - списание);

    код вида валютной операции;

    сумма денежных средств, списанных со счета (зачисленных на счет) при осуществлении валютной операции, в единицах валюты счета;

    наименование банка получателя платежа при списании денежных средств со счета или банка плательщика при зачислении денежных средств на счет, указанное в расчетном документе;

    банковский идентификационный код (указывается, если банком получателя платежа или банком плательщика является уполномоченный банк), код банка по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "НР" - для других банков-нерезидентов;

    номер паспорта сделки (при наличии паспорта сделки в соответствии с требованиями настоящей Инструкции);

    код валюты цены контракта (договора) - в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией;

    сумма валютной операции в единицах валюты цены контракта (договора) - в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией.

    По валютным операциям юридических лиц (резидентов и нерезидентов) или физических лиц - индивидуальных предпринимателей (резидентов) уполномоченный банк дополнительно отражает в базе данных следующую информацию:

    сведения о владельце счета:

    полное или сокращенное наименование (если последнее имеется) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица - индивидуального предпринимателя, указанные в договоре банковского счета;

    код страны места жительства (места регистрации) в соответствии с Общероссийским классификаторам стран мира. Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указывается код страны места регистрации нерезидента. Если страна места регистрации нерезидента неизвестна, указывается код "997". Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается код "998";

    идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц - нерезидентов указывается при его наличии);

    дата государственной регистрации юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя;

    адрес юридического лица (для юридического лица - резидента указывается адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - резидента (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - резидента - адрес (место нахождения) иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица - резидента без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом - резидентом, для нерезидента - адрес юридического лица - нерезидента в стране регистрации); место жительства в Российской Федерации физического лица - индивидуального предпринимателя в соответствии с записью в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

    дата открытия банковского счета юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя;

    сведения о получателе платежа - при списании денежных средств со счета юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя или сведения о плательщике - при зачислении денежных средств на счет юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя:

    наименование получателя платежа или плательщика, указанное в расчетном документе;

    идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии в расчетном документе).

    По усмотрению уполномоченного банка в указанную в настоящем пункте базу данных может быть включена иная информация, необходимая для выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля в соответствии с актами валютного законодательства Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и актами органов валютного контроля. Порядок ведения (в том числе структура) указанной базы данных определяется уполномоченным банком самостоятельно.".

    1.3. В приложении 2:

    после строки с кодом вида операции 54150 дополнить строкой следующего содержания:

    после строки с кодом вида операции 55110 дополнить строками следующего содержания:

    наименование вида операции с кодом вида операции 61140 изложить в следующей редакции:

    "Переводы со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет того же резидента в уполномоченном банке";

    наименование вида операции с кодом вида операции 61150 изложить в следующей редакции:

    "Переводы со счета резидента в уполномоченном банке на счет того же резидента, открытый в банке-нерезиденте";

    после строки с кодом вида операции 99020 дополнить строкой следующего содержания:

    1.4. В приложении 4:

    пункт 1 изложить в следующей редакции:

    "1. В заголовочной части ПС указывается сокращенное или (в случае отсутствия сокращенного наименования) полное наименование банка ПС в соответствии с учредительными документами банка";

    абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

    "2. В строке "Паспорт сделки от "__" _____ 20__ года N", заполняемой банком ПС, указывается дата подписания ПС ответственным лицом банка ПС и номер ПС, состоящий из пяти частей, разделенных наклонной чертой.";

    в абзаце четвертом подпункта 2.1 слово "третьей" заменить словом "четвертой";

    подпункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

    "В случае если ПС оформляется резидентом в территориальном учреждении Банка России, во второй части номера ПС проставляются нули, в третьей части номера ПС проставляется символ GU и первые два знака кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), например: "0000/GU45";

    абзац первый изложить в следующей редакции:

    "10. Лист 2 оформляется по ПС (форма 1) или по ПС (форма 2) и содержит соответственно раздел 6 "Специальные сведения о контракте" или "Специальные сведения о кредитном договоре".";

    дополнить абзацами вторым - девятым следующего содержания:

    "Раздел 6 "Специальные сведения о контракте" (форма 1 ПС) заполняется только для контрактов, в соответствии с которыми осуществляется вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, следующим образом.

    В пункте 6.1 "Условия о сроках и порядке расчетов по контракту" поле заполняется путем краткого или полного изложения условий о сроках и порядке расчетов, предусмотренных в контракте. В случае отсутствия указанных условий в контракте поле не заполняется.

    В пункте 6.2 "Срок от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка платежа), срок от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная оплата)" указывается:

    "0000" - в случае предоставления нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты в размере 100 процентов при вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации или предоставления нерезидентом резиденту отсрочки платежа в размере 100 процентов при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации;

    "nnnn" - где "nnnn" - количество календарных дней от даты выпуска (условного выпуска) товаров таможенными органами при экспорте товаров до даты зачисления денежных средств от нерезидента на банковский счет резидента (отсрочка платежа) или количество календарных дней от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров (предварительная оплата, авансовый платеж). При наличии в контракте нескольких указанных в настоящем абзаце сроков указывается наименьший срок. Если указанный срок превышает три года - указываются символы "СВТР". При отсутствии в контракте срока возврата перечисленных нерезиденту денежных средств за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары пункт заполняется исходя из установленного контрактом срока от даты оплаты резидентом ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации товаров до даты их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров. Указанные в настоящем пункте сроки рассчитываются резидентом самостоятельно исходя из условий контрактов;

    символы "НДАН" - в случае если резидент не располагает данными, необходимыми для определения срока поступления от нерезидентов (возврата нерезидентами) денежных средств.

    В пункте 6.3 "Дата оформления листа 2" указывается дата заполнения резидентом листа 2.

    Раздел 6 "Специальные сведения о кредитном договоре" (форма 2 ПС) заполняется следующим образом.";

    пункт 11 изложить в следующей редакции:

    "Лист 2 ПС, оформленного по контракту (форма 1 ПС) или кредитному договору (форма 2 ПС), подписывается и заверяется резидентом в порядке, установленном в главе 3 настоящей Инструкции.".

    1.5. Со дня вступления в силу настоящего Указания:

    1.5.1. По паспортам сделок, оформленным по контракту до вступления в силу настоящего Указания, лист 2 ПС оформляется резидентом не позднее дня осуществления следующей валютной операции по контракту либо не позднее очередного срока представления в банк ПС документов и информации в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 117-И и Положения Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2004 года N 5848 ("Вестник Банка России" от 17 июня 2004 года N 35);

    1.5.2. По паспортам сделок (форма ПС 1 и форма 2 ПС), оформленным до вступления в силу настоящего Указания, дата паспорта сделки не заполняется.

    2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 ноября 2006 года.

    О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам

    О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке. (утратило силу с 01.10.2012)

    О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке. (утратило силу с 01.10.2012)

    Указание Банка России

    Вестник Банка России, N 9, 16.02.2011

    29 декабря 2010

    Дата начала действия:

    27 февраля 2011

    Дата окончания действия:

    01 октября 2012


    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    от 29 декабря 2010 года N 2557-У

    ___________________________________________________________________
    Утратило силу с 1 октября 2012 года на основании
    инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И
    ____________________________________________________________________

    1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2010 года N 27 ) внести в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок". зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859, 4 сентября 2006 года N 8209, 10 августа 2007 года N 9980, 27 августа 2008 года N 12192 ("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36, от 13 сентября 2006 года N 51, от 15 августа 2007 года N 46, от 3 сентября 2008 года N 47), следующие изменения.

    1.1. В пункте 1.3 слова "7 рабочих дней" заменить словами "15 рабочих дней".

    1.2. В абзаце третьем пункта 2.2 слова "по курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора с учетом внесенных изменений и дополнений" заменить словами "по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору, предусматривающих такие изменения".

    абзац пятый изложить в следующей редакции:

    "между нерезидентом и резидентом в случае если общая сумма кредитного договора не превышает в эквиваленте 5 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору, предусматривающих такие изменения;";

    дополнить абзацем следующего содержания:

    "между нерезидентом и резидентом в случае если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения.".

    2. Со дня вступления в силу настоящего Указания резидент вправе закрыть паспорт сделки, ранее оформленный по внешнеторговому договору (контракту) (далее - контракт), общая сумма которого на дату вступления в силу настоящего Указания не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения.

    Для закрытия указанного в настоящем пункте паспорта сделки резидент представляет в уполномоченный банк, в котором им оформлен паспорт сделки (далее - банк ПС), письменное заявление, в котором указывает следующие сведения:

    полное наименование и адрес местонахождения (почтовый адрес);

    реквизиты (дату, номер) контракта;

    реквизиты (дату, номер) паспорта сделки.

    На основании письменного заявления резидента банк ПС закрывает паспорт сделки в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты представления резидентом письменного заявления, и указывает в разделе "Информация о закрытии паспорта сделки" закрываемого паспорта сделки в поле "Дата" дату его закрытия, а в поле "Основание" номер настоящего Указания.

    3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".


    Председатель
    Центрального банка
    Российской Федерации
    С.М.Игнатьев


    Зарегистрировано
    в Министерстве юстиции
    Российской Федерации
    8 февраля 2011 года,
    регистрационный N 19730

    Электронный текст документа
    подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

    Вестник Банка России,
    N 9, 16.02.2011

    О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке. (утратило силу с 01.10.2012)

    ЦБ РФ расширил перечень случаев, при которых паспорт сделки не оформляется

    ЦБ РФ расширил перечень случаев, при которых паспорт сделки не оформляется

    Внесены изменения в Инструкцию Банка России от 15.06.2004 N 117-И. Расширен перечень оснований, при наличии которых паспорт сделок при осуществлении валютных операций не оформляется.

    Увеличен срок представления резидентом документов при поступлении иностранной валюты на его счет в уполномоченном банке. Справка об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной валюте и иные документы предоставляются не позднее 15 рабочих дней со дня поступления валюты. Ранее на предоставление этих документов давалось 7 рабочих дней.

    В пункте 3.2 Инструкции N 117-И приведен исчерпывающий перечень случаев, при которых паспорт сделки не оформляется. Согласно внесенным уточнениям паспорт сделки может не оформляться на кредитный договор, заключенный между нерезидентом и резидентом в случае:

    если общая сумма кредитного договора не превышает в эквиваленте 5 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору, предусматривающих такие изменения.

    Также паспорт сделки не нужно оформлять, если общая сумма контракта, заключенного между резидентом и нерезидентом, не превышает 50 тыс. долларов США. В старой редакции Инструкции N 117-И такая сумма не должна была превышать 5 тыс. долларов США.

    Со дня вступления в силу Указания резидент вправе закрыть паспорт сделки в случае если:
    • паспорт сделки был оформлен по внешнеторговому договору (контракту), общая сумма которого на дату вступления в силу Указания не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта;
    • изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения.

    Для закрытия паспорта сделки резидент представляет в уполномоченный банк, в котором им оформлен паспорт сделки, письменное заявление. Документ содержит перечень сведений, которые необходимо указать в этом заявлении.

    Отметим, что Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. В частности, часть 6 статьи 15.25 Кодекса устанавливает ответственность за нарушение правил оформления паспортов сделок и несоблюдение сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям. За эти правонарушении должностные лица заплатят административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей, а юридические лица – от 40 до 50 тысяч рублей.

    Указание ЦБ РФ от 29.12.2010 N 2557-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".

    Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и исправим её.

    Документы
    • Указание ЦБ РФ от 29.12.2010 N 2557-У
      "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 N 19730)
    • Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И
      "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК"
    Кодексы Спецпредложения

    Цб рф инструкция 117 и

    Указание ЦБ РФ от N 2557-У

    долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений дополнений к кредитному договору, предусматривающих такие изменения;"; дополнить абзацем следующего содержания "между нерезидентом и резидентом в случае если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 50 тыс. В абзаце третьем пункта 2.2 слова "по курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора с учетом внесенных изменений и дополнений" заменить словами "по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений дополнений к кредитному договору, предусматривающих такие изменения". Номер ПС по контракту кредитному договору, оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, остается неизменным в случае переоформления, закрытия такого ПС, его приведения в соответствие с требованиями настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 настоящей Инструкции.

    Кратко приводим перечень основных изменений, которые будут введены новой Инструкцией № 138-И с 1 октября 2012 года Изменяется форма, порядок заполнения и представления в банк Паспорта сделки, оформляемого по контракту форма 1 и по кредитному договору форма 2. Заключительные положения 21.1.

    Глава 21. Раздел IV.

    • О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении.
    • Инструкция Банка России от N 117-И ред. от "О. паспортов сделок" Зарегистрировано в Минюсте РФ N 5859.
    • В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции N 117-И и пунктом 3.4. рынке Российской Федерации" далее - Инструкция N 111-И.
    • Та 5.5 Инструкции Банка России от № 117-И. О порядке. Инструкция № 117-И при переводе контракта кре- дитного договора на расчетное. таможенную территорию Российской Федерации при импорте товаров.

    Со дня вступления в силу настоящей Инструкции ведомости банковского контроля по ПС, оформленным до ее вступления в силу, формируются с учетом настоящей Инструкции. 20.6 Печать уполномоченного банка, используемая для целей валютного контроля, зарегистрированная в Банке России в соответствии с требованиями, действующими до вступления в силу настоящей Инструкции, может продолжать использоваться уполномоченными банками как печать уполномоченного банка, предусмотренная настоящей Инструкцией. М.

    Со дня вступления в силу настоящего Указания резидент вправе закрыть паспорт сделки, ранее оформленный по внешнеторговому договору контракту далее - контракт, общая сумма которого на дату вступления в силу настоящего Указания не превышает в эквиваленте 50 тыс. Помимо операций, связанных с экспортом и импортом товаров, выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, кредитами и займами, оформление Паспорта сделки теперь требуется при проведении следующих операций, связанных с реализацией агентских договоров договоров комиссии, поручительства с продажей приобретением на территории РФ или за пределами территории РФ ГСМ бункерного топлива, продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств с оказанием услуг, связанных с продажей приобретением на территории РФ или за пределами территории РФ ГСМ бункерного топлива, продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств с передачей недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды лизинга. Действие настоящей Инструкции в части оформления ПС по контрактам, указанным в главе 5 настоящей Инструкции, в случае отсутствия до вступления в силу настоящей Инструкции требования об оформлении ПС распространяется на указанные контракты, если проведение первой валютной операции, связанной с зачислением списанием денежных средств на счет со счета или первым исполнением обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов по контракту, начинается с даты либо после даты вступления в силу настоящей Инструкции.На основании письменного заявления резидента банк ПС закрывает паспорт сделки в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты представления резидентом письменного заявления, и указывает в разделе " Информация о закрытии паспорта сделки" закрываемого паспорта сделки в поле " Дата" дату его закрытия, а в поле " Основание" номер настоящего Указания.

    Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П " О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2004 года N 5848 " Вестник Банка России" от 17 июня 2004 года N 35; Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И " О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года N 5859 " Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36; Указание Банка России от 8 августа 2006 года N 1713-У " О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И " О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2006 года N 8209 " Вестник Банка России" от 13 сентября 2006 года N 51; Указание Банка России от 20 июля 2007 года N 1869-У " О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И " О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2007 года N 9980 " Вестник Банка России" от 15 августа 2007 года N 46; Указание Банка России от 10 декабря 2007 года N 1950-У " О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2007 года N 10804 " Вестник Банка России" от 16 января 2008 года N 1; Указание Банка России от 12 августа 2008 года N 2052-У " О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И " О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2008 года N 12192 " Вестник Банка России" от 3 сентября 2008 года N 47; Указание Банка России от 26 сентября 2008 года N 2080-У " О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П " О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 года N 12423 " Вестник Банка России" от 17 октября 2008 года N 58; Указание Банка России от 29 декабря 2010 года N 2556-У " О внесении изменения в пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П " О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2011 года N 19820 " Вестник Банка России" от 16 февраля 2011 года N 9; Указание Банка России от 29 декабря 2010 года N 2557-У " О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И " О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2011 года N 19730 " Вестник Банка России" от 16 февраля 2011 года N 9. ПС по контракту кредитному договору, оформленный до вступления в силу настоящей Инструкции, действует до его закрытия или внесения в ПС изменений по основаниям, предусмотренным настоящей Инструкцией.

    Для закрытия указанного в настоящем пункте паспорта сделки резидент представляет в уполномоченный банк, в котором им оформлен паспорт сделки далее - банк ПС, письменное заявление, в котором указывает следующие сведения дату заявления; полное наименование и адрес местонахождения почтовый адрес; реквизиты дату, номер контракта; реквизиты дату, номер паспорта сделки. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке находятся или представлены резидентом после вступления в силу настоящей Инструкции документы для оформления ПС в связи с переводом контракта кредитного договора на обслуживание в этот уполномоченный банк в соответствии с ранее действовавшими требованиями, ПС оформляется в соответствии с настоящей Инструкцией с сохранением номера ПС, закрытого по такому контракту кредитному договору до вступления в силу настоящей Инструкции.

    В случае осуществления действий, предусмотренных настоящей главой, по приведению ПС, оформленного до вступления в силу настоящей Инструкции, в соответствие с настоящей Инструкцией, закрытия ПС в соответствии с пунктом 20.4 настоящей Инструкции, принятия ПС на обслуживание при его переводе в другой уполномоченный банк в соответствии с главами 14 и 15 настоящей Инструкции банк ПС направляет такие ПС органу и агентам валютного контроля с учетом статьи 20 Федерального закона " О валютном регулировании и валютном контроле". Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию в " Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 октября 2012 года. В пункте 3.2 абзац пятый изложить в следующей редакции "между нерезидентом и резидентом в случае если общая сумма кредитного договора не превышает в эквиваленте 5 тыс.

    Переходные положения 20.1. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений дополнений к контракту, предусматривающих такие изменения.".

    долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений дополнений к контракту, предусматривающих такие изменения. В случае возникновения вопросов, касающихся изменений и новых правил оформления документов, клиентам следует обращаться в отдел валютного контроля обслуживающего банка. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке находятся представленные резидентами документы для оформления переоформления, закрытия ПС в соответствии с ранее действовавшими требованиями, уполномоченный банк их не возвращает резиденту и осуществляет проверку полученных документов на наличие в них информации, достаточной для оформления переоформления, закрытия ПС в соответствии с главами 6 - 8 настоящей Инструкции.

    Инструкция разработана с учетом обобщения практики применения отменяемых нормативных актов Банка России, а также в соответствии с последними изменениями к Федеральному закону № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», вступившими в силу 5 июня 2012 года. Таджвид правила чтения корана

    Инструкция Банка России от N 117-И ред. от 29.12.

    Цб рф инструкция 117 и. Оценка: 63 / 100 Всего: 353 оценок.