Руководства, Инструкции, Бланки

Платежное Поручение В Валюте Образец Заполнения img-1

Платежное Поручение В Валюте Образец Заполнения

Рейтинг: 4.5/5.0 (1756 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Валютное платежное поручение

Валютное платежное поручение

Нормативные документы и срок предоставления документов по валютному контролю.

Паспорт сделки предоставляется в Банк не позднее осуществления первой валютной операции по контракту в соответствии с Разделом II главы 3 п. 3.14 Инструкции Банка России 117-И от 15.06.04 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банка документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;

Справка о валютных операциях предоставляется в Банк в день списания денежных средств со счета резидента, а при зачислении денежных средств на счет резидента не позднее 7 рабочих дней в соответствии с Разделом 1 главы 1 п. 1.3 Инструкции Банка России 117-И от 15.06.04 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банка документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;

Распоряжение на обязательную продажу ЮЛ предоставляется в Банк не позднее 7 рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет резидента в соответсивии с Инструкцией от 30 марта 2004 г. N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ»;
Справка о поступлении валюты РФ предоставляется в Банк в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту в соответствии с главой 2 п. 2.7. Положения Банка России 258-П от 01.06.2004 г. «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»

Справка о подтверждающих документа[ представляется в Банк в срок, не превышающий:

  • 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации или оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
  • 45 календарных дней после окончания месяца, в течение которого по контракту был осуществлен ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. (В соответствии с главой 2 п. 2.4. Положения Банка России 258-П от 01.06.2004 г. «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»)
Скачать Бланк

Большинство предприятий, вне зависимости от своей организационной формы, занимающихся переработкой или перепродажей натуральной продукции, закупают ее для своей.

Договор аренды зданий и сооружений — это документальное соглашение, согласно которого арендодатель передает арендатору во временное пользование недвижимое имущество.

Сущность и особенности договора дарения Декларация по правам человека предусматривает владение имуществом. Процессы основаны на работе законодательной базы. Установлены.

Договор подряда с физическим лицом Договор подряда с физическим лицом, который заключается для организации, может стать заменой трудового договора с физическим лицом.

В настоящее время наблюдается рост частоты операций, связанных с купле-продажей земельной собственности. К заключению сделки следует подойти с максимальной ответственностью.

Авансовый отчет по средствам, потраченным работником в командировке – это документ, подтверждающий расходование работником выданного аванса. Это один из нескольких.

На основании заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес и заявления о выдаче свидетельства о регистрации объектов игорного.

Приказ об увольнении утвержден Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда.

Закупочный акт по форме ОП-5 применяется для закупки продуктов у населения.Составляется в двух экземплярах в момент совершения закупки сельхозпродуктов у населения.

Наряд на сдельную работу по форме 414-АПК используется для учета выполненных работ в строительстве, промышленных, вспомогательных и прочих производствах группой.

Выдачу разрешения на оружие осуществляет Отдел Лицензионно-Разрешительной работы, обычно он находится по адресу ОВД. Для того, чтобы получить лицензию на приобретение.

Письмо-запрос – одно из ряда деловых писем, составляемое для получения каких-либо официальных сведений или документов. Текст письма-запроса должен содержать.

Другие статьи

Платежное поручение: образец заполнения, бланк скачать

Платежное поручение: образец заполнения, бланк скачать

Платежное поручение есть приказ владельца счета (далее- плательщика) в адрес обслуживающего его банка, который оформлен расчетным документом установленной формы, перевести конкретную сумму денег на счет получателя, указанного плательщиком, независимо от того, в каком банке получатель открыл расчетный счет.
Вы можете скачать бланки платежного поручения с нашего сайта.

Заполняем реквизиты бланка платежного поручения следующим образом:

1. Наименование расчетного документа (1) (Платежное поручение №) указывается над полем «Сумма прописью».

Номер платежного поручения (3) указывается цифрами. Нумерация обнуляется с нового года и начинается заново. Если номер платежного поручения более трех цифр, то при осуществлении платежей через систему расчетно- кассовых центров все платежные документы будут идентифицироваться по последним трем цифрам, при этом это не должны быть цифры «000».

2. В поле (2) бланка платежного поручения указана форма платежного поручения. В данном случае это форма номер 0401060- стандартная форма бланка платежного поручения.

3. В поле (101) бланка платежного поручения указывается статус налогоплательщика. Заполняется при перечислении налогов(остальные поля по налоговой платежке см. п.12). Это двузначные числа, которые утверждены приказом Минфина России от 24 ноября 2004г. N 106-н. К примеру, организация или индивидуальный предприниматель указывает число 14 при перечислении ЕСН и страховых взносов в Пенсионный фонд.

4. В поле «Дата» (4) бланка платежного поручения указывается дата составления платежного поручения в одном из двух форматов: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ(к примеру, «06.10.2009») или число и год цифрами, а месяц прописью(к примеру, «06 октября 2009»).

5. В поле «Вид платежа» (5) бланка платежного поручения необходимо указать «почтой» или «телеграфом», если платежи осуществляются почтовым или телеграфным способом соответственно. Если платежи осуществляются электронным способом, то указываем «электронно». В противном случае поле заполнять не надо(к примеру, если платежи осуществляются внутри организации).

6. В поле «Сумма прописью» (6) бланка платежного поручения с заглавной буквы указывается сумма платежа прописью. Слова «рубль» и «копейка» независимо от падежа не сокращают. Копейки указывают цифрами. Если сумма платежа целая, то есть не содержит копеек, то копейки можно не указывать, в таком случае в поле «Сумма» после суммы платежа указывают знак «=».

7. В поле «Сумма» (7) бланка платежного поручения сумма платежа указывается уже в цифрах, причем рубли от копеек отделяется знаком тире. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки указываются, как писалось выше, знаком «=».

8. Далее заполняем все необходимые поля плательщика:

ИНН (60) - идентификационный номер налогоплательщика. Для физических лиц указывается 12-разрядный ИНН, для юридических лиц- 10-разрядный.

КПП (102) - код причины постановки на учет. Присваивается организации налоговой инспекцией по месту регистрации. Физические лица и ИП не имеют КПП, поэтому в этом поле они ставят «0».

Плательщик (8) - наименование того, кто платит. Заполнять данное поле точно, как поименовано в банковской карточке плательщика.

Сч. № (9) - номер расчетного счета плательщика.

Банк плательщика (10) - указывается полное наименование банка того, кто платит, с указанием города, где находится банк.

БИК (11) - указывается банковский идентификационный код банка плательщика.

Сч. № (12) - указывается номер корреспондентского счета банка получателя, который открыт этим банком в учреждении Банка России.

10. В бланке платежного поручения все реквизиты банка получателя аналогичные и заполняются по данным банка, на который плательщик переводит денежные средства: (13), (14), (15) .

11. Заполняем поля получателя в бланке платежного поручения:

ИНН (61). КПП (103). Получатель (16). Сч. № (17) заполняем аналогично(см. п.9), только на основе данных получателя.

Вид оп. (18) - указывается вид операции. В данном случае ставим «01»-это банковский шифр оплаты платежным поручением.

Срок плат. (19) - срок платежа. Данное поле не заполняется до указаний Банка России.

Наз. пл. (20) - указывается кодовое назначение платежа. Этот регистр не заполняется до указаний Банка России.

Очер. плат. (21) - указывается очередность платежа. Имеет свою нумерацию:

1- перечисление денежных средств за возмещение вреда, нанесенному здоровью, и за взыскание алиментов;

2- перечисление денежных средств для расчетов по оплате труда, выплате пособий и вознаграждений

3- данная цифра не используется;

4- платежи в бюджет и во внебюджетные фонды: налоги, гос. пошлины, пени.

5- перечисление денежных средств по исполнительным документам, которые предусматривают удовлетворение других требований;

6- расчеты с поставщиками;

Код (22) не заполняется до указаний Банка России

Рез. поле (23) является резервным и заполняется согласно нормативным актам, закрепленных Банком России

12. После в одну линии указаны 5 полей, которые предназначены для заполнения налоговой платежки (формы 104-110). Заполняются после указания статуса налогоплательщика(см. п.3). Назначение форм(слева направо):

КБК (104) - код бюджетной классификации. Это 20-значный код, который указывается в соответствии с классификацией доходов.

Код ОКАТО (105) - это код налоговой инспекции.

Основание платежа (106) - указывается код одного из оснований платежа( две заглавные буквы). Всего их 11.

Налоговый период (107) - указывается дата перечисления налогов или периодичность уплаты налогов.

Номер документа (108) - данное поле заполняется по требованию налоговой необходимо уплатить налоги. Ноль ставится в случае уплаты текущих платежей.

Дата документа (109) - указывается дата предоставления авансового платежа или декларации в налоговые органы.

Тип платежа (110) - бывает трех видов: НС- уплата налога и сбора; ВЗ- уплата взноса; УП-уплата пошлины.

13. В поле «Назначение платежа» (24) в бланке платежного поручения должны быть указаны:

- назначение платежа(к примеру, авансовый платеж; окончательный расчет и др.)

- наименование товаров, оказанных услуг, работ(к примеру, за мебель; за монтаж и др.);

- номера, даты товарных документов и договоров;

-срок, когда средства будут перечислены;

- налог (выделяется отдельной строкой или указать, что налог не уплачивается);

14. В поле М.П. (43) бланка платежного поручения ставится печать, без печати на данном поле пишется ручкой «б/п».

В поле «Подписи» (44) количество подписей может быть не более двух, две ставятся в случае, когда в штате организации имеется главный бухгалтер. При условии, что обе подписи заверены на банковской карточке.

В поле «Отметки банка» (45) ставится штамп банка и подпись ответственного исполнителя и дата.

15. Верхние поля «Поступ. в банк плат.» (62) и «Списано со сч. плат.» (71) заполняются в самом банке. В первом исполнитель указывает дату сдачи платежного поручения в банк, а во втором поле- дату списания денежных средств со счета плательщика.

Файлы для скачивания

Порядок заполнения реквизитов платежного поручения для перевода средств в иностранной валюте

Обзор банковских услуг для корпоративных клиентов, рекомендации по построению успешных бизнес проектов, советы по организации и управлению компанией Меню сайта «Бизнес и банки» Порядок заполнения реквизитов платежного поручения для перевода средств в иностранной валюте Поле Срочность

Заполнение не обязательно.

Используется только при переводе средств в долларах США (USD) и евро (EUR) со счета клиента текущим днем после окончания операционного времени, при этом заполняется соответствующее поле выбора окна Поручение на перевод валюты .

Поле 33В Сумма и валюта
  • Сумма перевода – сумма средств, которые клиент-плательщик переводит. Целая часть суммы указывается без разделителей (в том числе и без пробелов). Если сумма представлена только целой частью, то после запятой обязательно указываются два нуля (00).
  • ISO-код валюты (см. справочник кодов валют). При переводе средств со счета клиента в валюте, отличной от валюты счета клиента-плательщика, указанного в поле 50а, списывается сумма, полученная в результате конверсии суммы перевода по согласованному с клиентом курсу.

При переводе в белорусских рублях (BYR):

  • Суммы в белорусских рублях указываются без копеек. Сбербанк России не принимает к исполнению платежи, в которых сумма перевода указана с копейками.
Поле 23Е Код инструкции
  • Код инструкции, определяющий информацию о платеже, о способе извещения или оплаты (см. справочник кодов инструкций поля 23Е ).
  • Дополнительная информация, которая может следовать за кодом инструкции и указываться через слэш / после кодов: HOLD, PHON, PHOB, PHOI, REPA, TELE, TELB, TELI. (не более 30 симв. после слэша, формат /30x).

В поле может указываться несколько кодов инструкции в порядке, указанном в справочнике кодов инструкций поля 23Е, в этом же справочнике определены коды, которые нельзя указывать одновременно.

Инструкции могут быть выполнены только в случае, если банк, для которого они предназначены, работает с указанными кодами инструкций, при этом за исполнение инструкций банки взимают дополнительную плату.

При переводе в украинских гривнах (UHR): Поле 23Е не заполняется.

Поле 50а Клиент-плательщик

Указываются реквизиты клиента, осуществляющего перевод средств.

На отдельных строках обязательно указываются:

  • Номер счета, с которого списываются средства при переводе.
  • Данные клиента (4 строки, формат 4*35х):
    • Наименование клиента: полное или краткое, предусмотренное учредительными документами клиента.
    • ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) для юридических лиц-резидентов или ИНН/КИО (код иностранной организации) для юридических лиц-нерезидентов.
    • Адрес.
    • Город, страна.

При переводе в белорусских рублях (BYR):

  • Указывается номер счета и наименование плательщика.
  • При отсутствии счета должен быть указан адрес плательщика.
Поле 52а Банк плательщика

Указываются реквизиты банка плательщика:

  • SWIFT-код.
  • Наименование Сбербанка России, филиала Сбербанка России, в организационном подчинении которого находится подразделение, обслуживающее клиента (может заполняться на русском языке).
Поле 56a Банк-посредник

Поле является необязательным для заполнения, но при наличии в поле 57а номера корреспондентского счета банка бенефициара поле 56а должно быть заполнено. Указываются реквизиты банка, в котором банк бенефициара (поле 57а) имеет корреспондентский счет.

Поле заполняется в одном из трех вариантов:

  • При наличии SWIFT-кода:
    • SWIFT-код и соответствующее ему наименование банка;
    • город, страна.
  • При отсутствии SWIFT-кода:
    • национальный клиринговый код (см. справочник Структура национальных клиринговых кодов ) и соответствующее ему наименование банка-посредника (полное);
    • город, страна.
  • При отсутствии SWIFT-кода и национального клирингового кода:
    • наименование банка-посредника (полное);
    • адрес (при наличии);
    • город, страна.
Поле 57a Банк бенефициара

Заполненение обязательно. Указываются реквизиты банка, в котором обслуживается счет клиента-бенефициара (поле 59a).

Поле заполняется в одном из четырех вариантов:

  • При наличии SWIFT-кода:
    • SWIFT-код и соответствующее ему наименование банка бенефициара;
    • город, страна.
  • При отсутствии SWIFT-кода:
    • национальный клиринговый код (см. справочник Структура национальных клиринговых кодов ) и соответствующее ему наименование банка бенефициара (полное);
    • город, страна.
  • При отсутствии SWIFT-кода и национального клирингового кода и при наличии номера корреспондентского счета банка бенефициара в банке-посреднике (поле 56а):

    Примечание. В этом случае заполнение поля 56а обязательно.

    • номер корреспондентского счета банка бенефициара в банке-посреднике, который желательно указывать без служебных символов-разделителей (дефис, пробел и т. п.);
    • наименование банка бенефициара (полное);
    • адрес (при наличии);
    • город, страна.
  • При отсутствии SWIFT-кода, национального клирингового кода и номера корреспондентского счета банка бенефициара в банке-посреднике:
    • наименование банка бенефициара (полное);
    • адрес (при наличии);
    • город, страна.

При переводе в украинских гривнах (UHR):

  • Указывается код банка-участника межфилиальных оборотов (МФО), присваиваемый Национальным банком Украины (НБУ) банкам-резидентам Украины и их филиалам. Код МФО указывается в подполе Клир. код в виде национального клирингового кода (см. справочник Структура национальных клиринговых кодов ): //UA6!n. где 6!n – МФО банка-резидента Украины. Например: //UA300335.

При переводе в белорусских рублях (BYR):

  • Указывается код межфилиальных оборотов (МФО) банка бенефициара в виде национального клирингового кода в поле Клир. код (см. справочник Структура национальных клиринговых кодов ): //BY[6!n]3!n. где [6!n]3!n – код МФО банка в республике Беларусь.

При переводе в тенге Казахстана (KZT):

  • Банковский идентификационный код (БИК) банка бенефициара указывается после наименования банка с обозначением BIC в следующем виде: BIC9!n. где 9!n – БИК банка в Казахстане.

При расчете в китайских юанях (CNY):

  • Если код страны – 156 КИТАЙ и банк не входит в группу Bank of China (SWIFT банка не начинается с BKCH), то в поле Кор. счет необходимо указать CNAPS-код банка, содержащий 12 или 14 символов.
Поле 59а Клиент-бенефициар

Указываются реквизиты клиента-получателя средств.

На отдельных строках указывается:

  • Номер счета клиента в банке бенефициара (поле 57а), может быть указан в виде номера IBAN/BBAN. При переводе средств в пользу клиентов банков стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) указание номера счета в виде номера IBAN является обязательным. Формат счетов в формате IBAN/BBAN, представлен в справочнике структуры счетов IBAN / BBAN, а формат счетов некоторых стран, не входящих ЕС/ЕЭЗ, представлен в справочнике структуры национальных номеров счетов (DAN). Перечень стран ЕС и ЕЭЗ см. в примечании к разд. A.2.5 «Коды идентификации».
  • BEI-код клиента (при наличии).
  • Информация о клиенте-бенефициаре (4*35x, не более 140 символов):
    • Наименование клиента (может указываться сокращенное наименование клиента при его наличии).
    • ИНН для юридических лиц-резидентов и нерезидентов (при наличии).
    • адрес (при наличии).

    Примечание. Если информация о клиенте-бенефициаре превышает ограничение по длине (140 символов), адрес можно не указывать.

    При переводе средств в пользу банка в качестве реквизитов клиента-бенефициара указываются:

    • Внутренний счет этого банка (при наличии), в том числе и в виде номера IBAN/BBAN.

    Примечание. Если внутренний счет банка указан вместе с его SWIFT-кодом, то в поле 57а должен быть указан этот же банк.

    • SWIFT-код банка, в пользу которого осуществляется перевод средств (при наличии).
    • Информация о клиенте-бенефициаре (не более 140 символов):
      • Наименование банка, в пользу которого осуществляется перевод средств.
      • адрес (при наличии).

      Примечание. Если информация о клиенте-бенефициаре превышает ограничение по длине (140 символов), адрес можно не указывать.

      При переводе в украинских гривнах (UHR):

      • Номер счета бенефициара должен состоять не более чем из 14 цифр (нельзя указывать пробелы, “/” и др. символы): формат 14n.
      • Код налогоплательщика (КНП) указывается на отдельной строке перед наименованием клиента в следующем виде: KNP8!n или KNP10!n. где 8!n – КНП юридического лица по ЕДРПОУ; 10!n – КНП физического лица по «Государственному реестру физических лиц-плательщиков налогов и других обязательных платежей» для Украины. Например, KNP20262860.

      При переводе в белорусских рублях (BYR):

      • Cчет бенефициара (получатель средств) должен состоять из 13 цифр (нельзя указывать пробелы, “/” и др. символы): формат 13!n.

      При переводе в тенге Казахстана (KZT):

      • Указывается счет бенефициара (формат 9!n). В Казахстане счет обозначается как ИИК (индивидуальный идентификационный номер).
      • Указывается регистрационный налоговый номер бенефициара (РНН), который присваивается налоговыми органами всем резидентам Казахстана, а также нерезидентам Казахстана, осуществляющим постоянную деятельность на территории Казахстана. Некоторые банки-нерезиденты, имеющие корреспондентские счета в банках Казахстана, не имеют РНН, тогда в качестве РНН указывается 12 нулей. Указывается после обозначения RNN в следующем виде: RNN12!n, где 12!n – РНН бенефициара в Казахстане.
      Поле 70 Назначение платежа

      Заполнение обязательно. Указывается информация о платеже, предназначенная для клиента-бенефициара, включающая в себя: цель перевода (оплата контракта / договора / обучения / путевки, материальная помощь и т. д.), номер и дату договора / контракта, товарных документов, наименование выполненных работ / оказанных услуг, товаров и др. (не более 140 символов, формат 4*35x).

      При переводе средств в иностранные банки (в том числе в страны Балтии) информация должна указываться на английском языке. При переводе средств в российские банки и в банки стран СНГ информация может указываться на русском языке. При переводе средств в внутри Сбербанка России информация должна указываться на русском языке (без транслитерации в латиницу).

      Информация в поле также может быть указана с использованием кодовых слов (см. справочник кодовых слов поля 70 ), заключенных в слэшах ‘/’. Особенности использования кодовых слов:

      • за кодовыми словами обязательно указывается информация;
      • после кодовых слов может указываться несколько референсов, но тогда они должны разделяться двумя слэшами ‘//’;
      • кодовые слова между двумя однородными референсами не повторяются;
      • при переносе информации, указанной после кодового слова, на следующую строку никаких знаков указывать не требуется.

      При переводе в украинских гривнах (UHR):

      • Указывается: содержание операции (за какой товар / услугу выполняется платеж); номер контракта; дата заключения контракта (в формате ГГГГ.ММ.ДД).

      При переводе в белорусских рублях (BYR):

      • Указывается номер контракта и дата его заключения; наименование товаров, работ и услуг, за которые производится платеж.
      • Необходимо заполнять на русском языке с использованием подмены русских букв латинскими.

      При переводе в тенге Казахстана (KZT):

      • Код назначения платежа (КНП) из Государственного классификатора – Единого классификатора назначения платежей (ЕКНП) указывается на первой строке. КНП указывается в следующем виде: KNP-7!n. где 7!n – код из ЕКНП.
      • При налоговых платежах в бюджет указывается код бюджетной классификации (КБК) в следующем виде: KBK6!n. где 6!n – код КБК.
      • Указываются номер и дата товарного документа, сделки, контракта, договора.
      • Указывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС), при наличии, кроме расчетов между банками-корреспондентами.
      Поле 71А Комиссии и расходы

      Указывается, за чей счет совершается оплата комиссий и расходов при проведении перевода.

      При этом отмечается один из возможных вариантов:

      • BEN – общая сумма взимаемых Сбербанком России комиссий, а также комиссии и расходы других банков взимаются из суммы перевода. Перевод средств будет осуществлен банком на сумму, которая рассчитывается как значение суммы перевода (поле 33B) за минусом общей суммы взимаемых Сбербанком России комиссий.
      • SHA – общая сумма взимаемых Сбербанком России комиссий списываются со счета клиента-плательщика (поле 50а), а комиссии и расходы других банков взимаются из суммы перевода.
      • OUR – общая сумма взимаемых Сбербанком России комиссий, а также комиссии и расходы других банков списываются со счета клиента-плательщика (поле 50а).

      Рекомендуется при заключении контрактов с партнерами учитывать возможность оплаты комиссий банков-посредников.

      В международной банковской практике плательщик оплачивает комиссию своего банка, комиссии других банков относятся на счет бенефициара, то есть вычитаются из суммы перевода, а банк бенефициара руководствуется тарифами, согласованными со своим клиентом (бенефициаром). В связи с этим рекомендуется использовать в качестве расходов за перевод кодовое слово SHA.

      При переводе в украинских гривнах (UHR): указывается только OUR.

      При переводе в тенге Казахстана (KZT): можно указывать только OUR и BEN.

      Поле 72 Дополнительная информация

      Заполнение необязательно. Указывается информация для банков (6 строк по 35 символов вместе по слэшами ‘/’, формат 6*35х). Информация в поле должна начинаться с кодового слова (см. справочник кодовых слов поля 72 ), за которым может следовать текст (заполняется на английском языке, если перевод осуществляется не внутри Сбербанка России). При этом каждое кодовое слово начинается и завершается слэшем ‘/’.

      Если текст, следующий за кодовым словом, не помещается на одной строке, то его можно перенести на следующую строку, поставив в начале строки два слэша ‘//’. Каждая строка начинается либо с кодового слова, либо с двух слэшей ‘//’.

      Инструкции могут быть выполнены только в случае, если банк, для которого они предназначены, работает с указанными кодами инструкций, при этом за исполнение инструкций банки могут взимать дополнительную плату.

      В случае, если платеж осуществляется в одной валюте (поле 33B), а зачислен он должен быть на счет бенефициара (поле 59а) в другой валюте, рекомендуется указывать следующее:

      /ACC/PLS CONVERT THE FUNDS INTO CUR

      //RENCY OF ACCOUNT

      Если в поле 56а или 57а указан банк-респондент, имеющий счет Лоро в Сбербанке России в валюте перевода, а перевод средств должен быть исполнен через его банк-корреспондент (а не через его счет Лоро в Сбербанке России), то в поле 72 после кодового слова /REC/ необходимо указывать SWIFT-код этого банка-корреспондента, через который следует перевести средства (например, /REC/IRVTUS3N).

      При переводе в украинских гривнах (UHR):

      • Если информация в поле 70 не помещается, то продолжение указывается в поле 72 после кодового слова /NZP/ (назначение платежа).
      • Кодовые слова обязательно указываются в следующей последовательности: /REC/, / ACC/, /NZP/.

      При переводе в белорусских рублях (BYR): Учетный номер налогоплательщика бенефициара (UNB), присваиваемый налоговыми службами республики Беларусь, указывается после кодового слова /ACC/ в следующем виде: /ACC/UNB9!n. где 9!n – номер налогоплательщика бенефициара.

      Поле 77В Информация для регулирующих органов

      Поле является обязательным для заполнения только при переводе средств в украинских гривнах (UAH).

      Указывается информация, необходимая для регулирующих органов стран клиента-плательщика или клиента-бенефициара (3 строки по 35 символов вместе по слэшами ‘/’, формат 3*35x). Информация в поле может быть указана с использованием кодовых слов (см. справочник кодовых слов поля 77B), заключенных в слэшах ‘/’.

      При переводе в украинских гривнах (UHR) :

      • Указывается код отчетности НБУ с использованием кодового слова /1PB/ в следующем виде: /1PB/4!n.3!n.3!n. где 4!n – код операции согласно классификатора НБУ; 3! n – код страны регистрации плательщика согласно классификатора НБУ; 3!n – код страны регистрации бенефициара согласно классификатора НБУ.

      Основные коды операции согласно классификатора НБУ:

      • 1221 – оплата за товар;
      • 1721 – предоплата за товар и аккредитивы;
      • 2371 – строительные услуги;
      • 2421 – страховые взносы/премии по видам страхования;
      • 2423 – страховые взносы/премии по видам перестрахования;
      • 2429 – страховые возмещения/компенсации по договорам страхования;
      • 2431 – страховые возмещения/компенсации по договорам перестрахования;
      • 2459 – компьютерные, информационных услуги;
      • 2485 – юридические услуги;
      • 2497 – оплата деловых услуг;
      • 2507 – услуги культуры и отдыха;
      • 2591 – пошлина, налоги, консульские сборы;
      • 8424 – форексная сделка (FX Deal).
      • Указываются ISO-коды стран регистрации:
        • плательщика – с использованием кодового слова /ORDERRES/;
        • бенефициара – с использованием кодового слова /BENEFRES/.
      • кодовые слова обязательно указываются в следующей последовательности: /1PB/, / ORDERRES/, /BENEFRES/.

Руководство по заполнению валютного платежного поручения

Руководство по заполнению валютного платежного поручения

6.1 Подтверждение 31

1Создание валютного платежного поручения


При создании платежного поручения появляется следующее окошко:

Если ответить [Да] (платеж вне Сбербанка ), то АРМ «Клиент» позволит ввести реквизиты платежного поручения только латинскими буквами и не позволит в качестве банка-посредника (поле 56а) и банка-бенефициара (поле 57а) указать подразделение Сбербанка России. Такое платежное поручение предназначено для перевода средств в иностранной валюте в другие банки.

Если ответить [Нет] (платеж внутри Сбербанка ), то АРМ «Клиент» позволит ввести реквизиты платежного поручения кириллицей и латинскими буквами, а также позволит в качестве банка-посредника (поле 56а) и банка-бенефициара (поле 57а) указать подразделение Сбербанка России. Такое платежное поручение предназначено для перевода средств в иностранной валюте в другое подразделение Сбербанка России.

После выбора вида платежа на экране появится платежное поручение:

Поля платежного поручения представлены на трех экранах, которые обозначаются на верхней строке экрана вот так: . Нажав на номер экрана, можно перейти на этот экран платежного поручения.
^

2Экран 1 платежного поручения


На экране 1 представлены строки со следующими полями:

на первой строке – вид платежа и признак того, совпадает ли валюта платежа с валютой счета бенефициара или нет;

на второй строке – номер и дата платежного поручения, признак неотложного платежа;

на третьей строке – поле 33B и отметка о согласии с курсом конверсии;

на следующих строках – поля 23E, 50а, 52а.
^

2.1Первая строка


На первой строке указан вид платежа (платеж вне или внутри Сбербанка России) и признак того, совпадает ли валюта платежа с валютой счета бенефициара или нет :

^ Вид платежа проставляется автоматически в зависимости от ответа на вопрос, заданный вначале (см.п.): либо «Платеж вне Сбербанка России », либо «Платеж внутри Сбербанка России ». Изменить вид платежа можно, только создав новое платежное поручение.

^ Признак, совпадает ли валюта платежа с валютой счета бенефициара или нет, заполняется автоматически значением «Валюта платежа и валюта счета бенефициара совпадают ».

Изменить значение признака можно, нажав кнопку справа от признака, при этом появится окошко:

Значение « ^ Валюта платежа отлична от валюты счета бенефициара » следует указывать, если валюта платежа (поле 33B) отличается от валюты счета бенефициара, указанного в поле 59а. Это позволит избежать переписки с банком бенефициара по поводу того, следует ли осуществлять конверсию суммы платежа в валюту счета бенефициара, и, соответственно, избежать дополнительных расходов, взимаемых за эту переписку.

Если выбрать значение « ^ Валюта платежа отлична от валюты счета бенефициара », тогда в поле 72 (на экране 3 платежного поручения) автоматически появится следующее значение:

2.2Вторая строка


На второй строке указаны номер и дата платежного поручения. а также признак неотложности платежа :

В поле « ^ Док.№ » указывается номер платежного поручения, который проставляется автоматически по порядку, но может быть изменен вручную.

В поле «Дата » указывается дата платежного поручения, которая автоматически заполняется текущей датой, но может быть изменена вручную.

^ Признак неотложности платежа расположен в поле с правой стороны строки. Поле является необязательным для заполнения, поэтому изначально оно пусто (серый фон). Признак неотложности платежа используется при переводе средств в долларах США (USD) и евро (EUR) текущим днем после окончания операционного времени, только если заключено Дополнительное соглашение к договору банковского счета, определяющего порядок и условия проведения неотложных платежей. Изменить значение признака можно, нажав кнопку справа от признака, при этом появится окошко:

.

Если поле с признаком неотложности платежа недоступно для изменения, то либо в поле 50а не указан счет, либо по счету, указанному в поле 50а, не заключено Дополнительное соглашение.
^

2.3Третья строка


На третьей строке расположено поле 33B . в котором указывается сумма и валюта платежа, а также отметка о согласии с курсом конверсии :

Поле 33B является обязательным для заполнения.

В подполе « ^ Код валюты » поля 33B указывается ISO-код валюты платежа, который вводится вручную или из справочника. Справочник вызывается нажатием кнопки справа от подполя, при этом появляется окошко:

Ответ [Да] означает, что перевод средств будет осуществляться в валюте, в которой у Сбербанка России нет ни одного банка-корреспондента (нет счета Ностро в этой валюте). Перевод в такой валюте может быть осуществлен только с конверсией на счете Ностро в долларах США, поэтому если ответить [Да]. то в поле 72 (на экране 3 платежного поручения) автоматически появится следующее значение:

Ответ [Нет] означает, что перевод средств будет осуществляться в валюте, в которой у Сбербанка России есть банк-корреспондент (есть счет Ностро Сбербанка России в этой валюте).

После ответа [Да] или [Нет] появится окошко со справочником ISO-кодов валют:

В подполе « ^ Сумма » поля 33B вручную указывается сумма платежа.

В поле «С курсом проведения конверсионной операции согласны » делается отметка в случае, если валюта платежа (подполе «Код валюты » в поле 33B) не соответствует валюте счета, указанного в подполе «Счет № » в поле 50а. Для того чтобы сделать отметку, надо нажать кнопку справа от поля, и появится окошко:

Отметка проставляется, если выбрать значение «Х».

Отметка также проставляется автоматически, если валюта платежа (подполе « ^ Код валюты » в поле 33B) не соответствует валюте счета, указанного в подполе «Счет № » в поле 50а.

Конверсия суммы перевода осуществляется по согласованному с клиентом курсу.
^

2.4Поле 23Е


Следующее поле на экране – поле 23E . в котором указываются инструкции, определяющие информацию о платеже или о способе извещения или оплаты:

Поле является необязательным для заполнения.

В поле указываются коды инструкций, за которыми может следовать дополнительная информация. В поле можно указать несколько кодов инструкций.

На экране поле разделено на четыре строки. Каждая строка состоит из двух подполей: для указания кода инструкции (первое подполе) и дополнительной информации (второе подполе).

Код инструкции указывается в первом подполе вручную или из справочника, который можно вызвать, нажав на кнопку справа от подполя, при этом появится окошко:

В справочнике указан порядок следования кодов друг за другом.

Некоторые коды инструкций нельзя указывать вместе, эта проверка осуществляется автоматически.

Дополнительная информация указывается после кодов HOLD, PHON, PHOB, PHOI, REPA, TELE, TELB, TELI во втором подполе и вводится вручную. Проверка возможности указания информации после кодов осуществляется автоматически.

Указанные в поле инструкции могут быть выполнены банком, для которого они предназначены, только в случае если этот банк работает с указанными кодами инструкций, при этом за исполнение указанных инструкций банки взимают дополнительную плату.
^

2.5Поле 50а


Следующее поле на экране – поле 50а . в котором указываются реквизиты клиента-плательщика:

Поле является обязательным для заполнения.

Подполе «Счёт № » заполняется вручную или из справочника, который можно вызвать, нажав на кнопку справа от подполя, при этом появится окошко:

Подполя «Наименование », « ^ ИНН/КИО », « Адрес », «Город, страна » заполняются автоматически и не могут быть изменены вручную в поле 50а платежного поручения. Изменить наименование, ИНН/КИО, адрес, город и страну можно в настройках АРМ «Клиент» в пункте меню Сервис/Параметры/Общие:

После сохранения настроек при вводе нового платежного поручения в поле 50а появятся измененные реквизиты клиента-плательщика.
^

2.6Поле 52а


Следующее поле на экране – поле 52а . в котором указываются реквизиты подразделения Сбербанка России, где открыт счет клиента-плательщика:

Реквизиты поля заполняются автоматически и не могут быть изменены вручную в поле 52а платежного поручения. Изменить наименования на русском языке и SWIFT-код подразделения Сбербанка России можно в настройках АРМ «Клиент» в пункте меню Сервис/Параметры/Общие (см. заполнение реквизитов в поле для поля 50а ). После сохранения настроек при вводе нового платежного поручения в поле 52а появятся измененные реквизиты подразделения Сбербанка России.

платежа вне Сбербанка России автоматически указывается SWIFT-код подразделения Сбербанка России и соответствующее ему наименование на английском языке;

платежа внутри Сбербанка России автоматически указывается либо SWIFT-код подразделения Сбербанка России и соответствующее ему наименование на английском языке, либо наименование на русском языке.
^

3Экран 2 платежного поручения


На экране 2 представлены поля 56a, 57a, 59a:

3.1Поле 56а


В поле 56а указываются реквизиты банка-посредника:

Поле является необязательным для заполнения, но при наличии номера корреспондентского счета банка-бенефициара в поле 57а (подполе «Корр. счет № ») поле 56а обязательно для заполнения.

В подполе «SWIFT-код » вручную или из справочника указывается SWIFT-код, для этого надо нажать на кнопку справа от подполя, и появится окошко:

При нажатии на кнопку справа появится окошко для выбора справочника:

Если выбрать «Справочник SWIFT-кодов», то на экране появится SWIFT-каталог:

В SWIFT-каталоге можно задать контекстный поиск и выбрать SWIFT-код:

При указании SWIFT-кода в поле 56а автоматически подставляются следующие реквизиты банка-посредника: наименование, адрес, город, страна (указывается ISO-код страны) в соответствующие подполя. Реквизиты банка-посредника при этом недоступны для редактирования, так как они подставляются из справочника SWIFT-каталог:

Если сначала указать SWIFT-код, а потом его удалить, то реквизиты банка-посредника не удаляются из поля 56а и становятся доступны для редактирования:

При отсутствии у банка-посредника SWIFT-кода обязательными для заполнения являются следующие реквизиты: наименование, адрес, город, страна (указывается ISO-код страны). При наличии клирингового кода адрес можно не указывать.

Справочники также можно вызвать для указания клирингового кода, города и страны, нажав на кнопку справа от соответствующего подполя.

Для правильного указания обозначения клирингового кода можно вызвать справочник, нажав на кнопку справа от подполя «Клир.код », и появится окошко:

Если указана страна, то справочник клиринговых кодов будет содержать только обозначения, используемые в данной стране, например:

Для выбора всех клиринговых кодов необходимо в графе «ФорматКод» нажать кнопку и выбрать значение «Все »:

Тогда в справочнике появятся все обозначения:

После выбора обозначения клирингового кода из справочника необходимо указать сам клиринговый код, например:

3.2Поел 57а


В поле 57а указываются реквизиты банка-бенефициара:

Поле является обязательным для заполнения.

В подполе «SWIFT-код » вручную или из справочника указывается SWIFT-код, для этого надо нажать на кнопку справа от подполя.

При указании SWIFT-кода в поле 57а автоматически подставляются реквизиты банка-бенефициара: наименование, адрес, город, страна (указывается ISO-код страны) в соответствующие подполя. Реквизиты банка-бенефициара при этом недоступны для редактирования, так как они подставляются из справочника SWIFT-каталог.

Если сначала указать SWIFT-код, а потом его удалить, то реквизиты банка-бенефициара не удаляются из поля 57а и становятся доступны для редактирования.

При отсутствии у банка-бенефициара SWIFT-кода обязательными для заполнения являются следующие реквизиты: наименование, адрес, город, страна (указывается ISO-код страны). При наличии клирингового кода адрес можно не указывать.

Справочники также можно вызвать для указания клирингового кода, корреспондентского счета, города и страны, нажав на кнопку справа от соответствующего подполя.
^

3.3Поле 59а


В поле 59а указываются реквизиты клиента-бенефициара:

Поле является обязательным для заполнения.

В подполе «Счет № (IBAN) » указывается номер счета клиента в банке бенефициара (поле 57а).

Счет клиента-бенефициара может быть указан в виде счета IBAN/BBAN. При переводе средств в пользу клиентов банков стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) указание номера счета в виде счета IBAN является обязательным. Формат счета в формате IBAN/BBAN проверяется автоматически.

Номер счета можно указать вручную или из справочников, для этого надо нажать на кнопку справа от подполя.

Если номер счета не введен, то на экране появляется окошко:

Отсутствие в поле 59а номера счета означает, что платеж осуществляется в пользу физического лица. В этом случае необходимо указать реквизиты документа, удостоверяющего личность бенефициара. Данные реквизиты автоматически проставятся либо в поле 23E, либо в поле 59а, в зависимости от того, через какой банк данный платеж будет осуществлен, – через банк-корреспондент или банк-респондент Сбербанка России.

Если ответить [Да]. то можно продолжить заполнение реквизитов в поле 59а.

Если ответить [Нет]. то на экране появляется окошко:

В подполе «BEI-код(SWIFT-код) » код можно указать вручную или из справочника, нажав на кнопку справа от поля.

При указании BEI-кода или SWIFT-кода в поле 59а автоматически подставляются реквизиты бенефициара (клиента или банка) – наименование, город, страна (указывается ISO-код страны). Реквизиты бенефициара при этом недоступны для редактирования, так как они подставляются из справочника SWIFT-каталог:

Если сначала указать BEI-код или SWIFT-код, а потом его удалить, то реквизиты бенефициара не удаляются из поля 59а и становятся доступны для редактирования.

При отсутствии у клиента-бенефициара BEI-кода или SWIFT-кода обязательными для заполнения являются наименование, город и страна (указывается ISO-код страны).

Справочники также можно вызвать для указания номера счета, наименования, города и страны, нажав на кнопку справа от соответствующего подполя.
^

4Экран 3 платежного поручения


На экране 3 представлены поля 70, 71A, 72 и информация для валютного контроля:

4.1Поле 70


В поле 70 указывается информация о переводе: цель перевода (оплата контракта/договора/обучения/путевки, материальная помощь и т. д.), номер и дата договора/контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/оказанных услуг, товаров и др.

Поле является обязательным для заполнения.

Поле разделено на экране на четыре строки. При вводе информация автоматически переносится на следующую строку при заполнении предыдущей строки.

При переводе средств в иностранные банки (в том числе в страны Балтии), информация в поле должна вводиться на английском языке; использование русского языка возможно, только если перевод средств осуществляется внутри Сбербанка России, в российские банки и в банки стран СНГ 1 .

Информация в поле может быть указана в виде текста и с использованием кодовых слов.

Поле можно заполнить вручную или вызвать справочники, нажав на кнопку справа, при этом появится окошко:

Справочник кодовых слов содержит кодовые слова, которые могут использоваться в поле 70, и их описание:

После выбора указанное кодовое слово подставляется в поле 70, а за ним можно ввести необходимую информацию:

Справочник шаблонов назначения платежа содержит стандартные фразы на русском и английском языках:

После выбора указанный шаблон подставляется в поле 70, после чего можно дополнить или изменить информацию.
^

4.2Поле 71А


В поле 71A указывается, за чей счет осуществляется оплата комиссий и расходов при проведении перевода:

Поле является обязательным для заполнения.

Поле можно заполнить, только вызвав справочник. Для этого надо нажать на кнопку справа от поля, и появится окошко:

В справочнике необходимо выбрать один из возможных вариантов:

BEN - общая сумма взимаемых Сбербанком России комиссий, а также комиссии и расходы других банков взимаются из суммы платежа. Перевод средств будет осуществлен на сумму, которая рассчитывается как значение суммы платежа (поле 33B) за минусом общей суммы взимаемых Сбербанком России комиссий;

SHA - общая сумма взимаемых Сбербанком России комиссий списывается со счета клиента-плательщика (поле 50а), а комиссии и расходы других банков взимаются из суммы платежа;

OUR - общая сумма взимаемых Сбербанком России комиссий, а также комиссии и расходы других банков списываются со счета клиента-плательщика (поле 50а).

Рекомендуется при заключении контрактов с партнерами учитывать возможность оплаты комиссий банков-посредников. В международной банковской практике плательщик оплачивает комиссию своего банка, комиссии других банков относятся на счет бенефициара, то есть вычитаются из суммы перевода, а банк бенефициара руководствуется тарифами, согласованными со своим клиентом (бенефициаром). В связи с этим рекомендуется использовать в качестве расходов за перевод кодовое слово SHA.

4.3Поле 72


В поле 72 указывается информация для банков, участвующих в расчетах по данному платежу:

Поле является необязательным для заполнения.

Информация в поле указывается только с использованием кодовых слов, за которыми может следовать текст.

Поле разделено на экране на шесть строк. Первая строка должна начинаться с кодового слова, следующие строки должны начинаться с кодового слова или двух слэшей “//”, если эта строка является продолжением информации из предыдущей строки. Кодовое слово указывается только в начале строки.

Кодовые слова можно ввести вручную или вызвать справочник, нажав на кнопку справа от поля, при этом появится окошко:

Если текст, следующий за кодовым словом, не помещается на одной строке, то его можно перенести на следующую строку, тогда в начале строки автоматически появятся два слэша “//”. Продолжение информации указывается после двух слэшей “//”.

Указанные в поле инструкции могут быть выполнены банком, для которого они предназначены, только в случае если этот банк работает с указанными кодами инструкций, при этом за исполнение указанных инструкций банки взимают дополнительную плату.

Поле 72 заполняется автоматически в следующих случаях:

если выбрать значение «Валюта платежа отлична от валюты счета бенефициара » на экране 1 платежного поручения (см. п.), в поле появится:

^ /ACC/PLS CONVERT THE FUNDS INTO CUR

//RENCY OF ACCOUNT

если платеж осуществляется с конверсией на счете Ностро (вопрос на экране 1 платежного поручения – см.п.), в поле появится:

/REC/PLS DEBIT OURUSD ACCOUNT
^

5Информация для валютного контроля


В поле «Код вида операций » указывается код в соответствии с Инструкцией Банка России №117-И от 15.06.2004. Поле можно заполнить, только вызвав справочник. Для этого надо нажать на кнопку справа от поля, и появится окошко:

В поле «Страна банка получателя » указывается цифровой код страны в соответствии с Инструкцией Банка России №117-И от 15.06.2004. Код проставляется автоматически на основании страны банка бенефициара, указанного в поле 57а, и недоступен для редактирования.

В поле «Код вида услуг » указывается код в соответствии с Указанием Банка России №1376-У от 16.01.2004. Поле можно заполнить, только вызвав справочник. Для этого надо нажать на кнопку справа от поля, и появится окошко:

В поле «ПСи/ПС № » указывается номер паспорта сделки и на этой же строке дата. Поле не заполняется, если паспорт сделки не оформлялся.

В поле «ГТД №№ » указываются номера грузовых таможенных деклараций. Поле является необязательным для заполнения.
^

6Подтверждение и отказ 6.1Подтверждение


Для просмотра подтверждения на отправленное платежное поручение, в котором содержится референс расчетного документа, сформированного на основании платежного поручения, дата валютирования, банк-корреспондент и банки – посредники, участвующие при проведении расчетов, необходимо последовательно выполнить следующие действия:

Открыть валютное платежное поручение для просмотра:

Нажать кнопку в верхней части экрана справа, при этом появится окошко:

Нажать кнопку [Переписка ], при этом появится окошко:

Нажать [Выбрат ь], появится следующее окошко:

Кликнуть два раза правой клавишей «мыши» или нажать клавишей [Enter ] на появившуюся запись и будет доступно для просмотра подтверждение:

6.2Отказ


Для просмотра отказа с указанием причины необходимо выполнить действия, аналогичные пункту 6.1. и отказ будет доступен для просмотра:


^ Лист регистрации изменений