Рейтинг: 4.8/5.0 (1755 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
План торговли на Форекс – четко расписанный, систематизированный порядок действий, который включает в себя тактику поведения трейдера на рынке, использования высокоэффективной стратегии, а также целый комплекс дополнительных аспектов. В целом, удачное планирование и поведенческий анализ позволят вам существенно улучшить текущее положение дел.
Зачем инвестору нужен торговый план?Если коротко, то план торговли – ключевой фактор успешной работы на рынке Форекс. Что собственно и неудивительно, ведь вы не найдет не одного известного вкладчика, который бы постоянно импровизировал и изобретал на ходу. Напротив, работа инвестора должна полностью соответствовать заранее составленному плану.
К сожалению, многие трейдеры частенько пренебрегают составлением плана торговли на Форекс, что в свою очередь является фатальной ошибкой, которая приводит к быстрому сливу депозита. Дисциплина – это азы психологии трейдинга, поэтому опускать важность психологических и поведенческих качеств, по меньшей мере, безрассудно. Кроме того, торговый план – это своего рода руководство по результативной торговле, удерживающее вас от необдуманных действий.
Как разработать план торговли на Форекс?В процессе составления торгового плана, можно выделить несколько основополагающих этапов:
1. Выбор стратегииВыбор стратегии для торговли – едва ли, не самая трудоемкая операция, с которой сталкиваются все начинающие инвесторы. Разберем на дательном примере. Предположим, вы хотите торговать по методике «скальпинг», в таком случае, вам нужно уточнить допускает ли ваш брокер использование данной системы. Помимо этого, ваш торговый терминал должен обладать интегрированной новостной лентой. Также вам пригодится услуга возможного переноса ордера на следующий день, исходя из этого, возникает необходимость уточнить информацию о размере своп Форекс – комиссия, взимающаяся за перенос сделки.
2. Выбор торгового активаСоставляя план торговли на Форекс вам нужно окончательно определиться с ведущим инструментом, профессионалы рекомендуют начинать с валютных пар, более того, регулярная смена актива, скорее всего, пагубно скажется на вашей торговле, поэтому первое время лучше сосредоточиться на работе с одной валютной парой. Таким образом, вы накопите достаточное количество сведений об этом инструменте.
Факторы, влияющие на выбор валютной пары:
Вам нужно обращать внимание не только на все факторы, озвученные выше, но и проанализировать стабильность функционирования торговой платформы. Также лучше отдать предпочтение организации, которая предоставляет возможность вывода средств несколькими способами. Для вашего удобства, предлагаем ознакомится с «Надежным рейтингом Форекс брокеров ».
4. Выбор индикаторовСогласно статистике, первыми на рынке появляются трейдеры, работающие по системе «на новостях», затем уже идут вкладчики, использующие всевозможные инструменты технического анализа. Ну а в последнюю очередь сделки открывают инвесторы, работающие по своей интуиции.
Естественно, что охотники на фортуну проигрывают первыми. Если вы не хотите оказаться в их числе, то тогда вам лучше воспользоваться плодами автоматического технического анализа рынка Форекс, в особенности обратите внимание на индикаторы. интегрированные в платформу МТ 4 .
Догмы торговли на рынке ФорексПосле того, как мы определились с основными положениями плана торговли на Форекс, нам необходимо тщательно проработать каждый нюанс рынка.
1. Определение стратегии входаДалеко не всегда торговая система предусматривает наличие оптимальных условий для входа в позицию, собственно в таких моментах трейдеру приходиться принимать решение самостоятельно. Прежде всего, вы должны всегда не только доверять сигналам, но и проверять их, для этого нужно использовать сразу несколько индикаторов.
2. Расчет соотношения риска и прибылиСтоит ли игра свеч? Именно на этот вопрос вам даст ответ небольшой подсчет вероятности итоговой победы. Естественно, что лучше гнаться за ордерами, которые хотя бы на 70% являются выигрышными, а также лучше пропускать сомнительные сделки.
3. РегулируемРегуляция торговых позиций с целью создания надлежащей дистанции для стоп-лосс. Удовлетворение желаемого объема пунктов – признак жадности, оптимизация подобного рода чревата потерями.
4. План БУ вас должна быть четко проработана система отхода, причем сделать это нужно еще до момента входа в рынок. Поверьте принимать решения на ходу не под силу даже профессиональным инвесторам, разумеется, что и новичок не сможет справиться с серьезным давлением.
5. План торговлиПлан торговли на Форекс не должен заканчиваться на этапе выхода из рынка, он также должен содержать в себе логическое продолжение, специфика которого, будет зависеть от характера сделки. Запомните, что послеторговый период считается самым эмоциональным, следовательно, трейдер в этот момент может натворить множество глупостей, в частности влезть в ненужные сделки. Поэтому после окончания торгов лучше сделать небольшую паузу, если вы проиграли, примите это как должное и не пытайтесь отыграться. Если же выиграли, то тогда не стоит впадать в эйфорию и захлебываться от чрезмерной уверенности в себе.
Как вы видите план торговли на Форекс – это не просто свод правил, скорее это страховка, которая одновременно регламентирует ваше поведения, а также создает соответствующие предпосылки для эффективной торговли. Грамотно составленный план позволит вам избежать ненужных потерь (См. «Как использовать чек-лист в торговле на Форекс »).
© Пелин Дмитрий, TimesNet.ru
Многие из тех, кого привлекли огромные возможности рынков, сразу бросаются в трейдинг, почти не глядя. К некоторым сразу приходит успех, и они верят, что смогли «победить рынок». Однако чаще можно увидеть обратное - результатом такой необдуманной деятельности становятся большие убытки, отчаяние и закрытие торговых счетов.
Если вы новичок в трейдинге или вы уже имеете некоторый опыт, то вам будет полезно тщательно изучить ваш способ торговли и разработать БИЗНЕС-ПЛАН, прежде чем вы начнете активную деятельность на рынке.
Как столяру необходимы молоток и пила, точно так же и трейдер должен быть хорошо экипирован для своей работы. Конечно, каждый трейдер понимает, что ему нужен мощный компьютер, надежная и быстрая связь, точные котировки и современная торговая платформа. Но кроме всех этих необходимых вещей, для успеха в трейдинге нужен тщательно продуманный бизнес-план.
Есть хорошая фраза: «Если у вас нет плана, как победить, то вы автоматически планируете, как проиграть».
А сейчас рассмотрим основные идеи, как разработать бизнес-план.
Каждый трейдер должен разработать свой собственный план, который будет соответствовать его стилю торговли и личным качествам.
Бизнес-план. Часть 1: Личностный ростПоложительное отношение жизненно важно для успеха. А негатив – это одно из самых трудных испытаний для трейдера, которое он должен пройти.
Негативно думающий человек обречен, на потерю уверенности и неспособность предпринять шаги, которые необходимы для достижения успеха. Достижение небольших промежуточных целей поможет снизить отрицательное влияние и поможет воспитать в себе позитивное мышление.
Сомнения и недостаток уверенности – это яд не только для трейдеров, но и для всякого, кто хочет добиться успеха. Никто не сможет быть успешным в течении долгого времени, его мозг годами записывает много негативных мыслей и относительно мало позитивных, которых не хватит для защиты от отрицательного воздействия.
Для трейдера жизненно важно начать заменять отрицательные мысли положительными. Так как подсознательная часть мозга мощнее любого компьютера, то невозможно стереть никакие образы, звуки и запахи, которые были в вашей жизни; они отпечатаны навсегда. Если вы станете менее восприимчивыми ко всему негативному и будете увеличивать при этом количество позитивных мыслей, то тем самым вы начнете избавляться от всех прошлых отрицательных «записей» и создадите ментальное состояние, способствующее успеху.
Люди, которые рассчитывают на успех в какой-либо области, стараются достичь наивысшей эффективности: умственной, физической, эмоциональной и духовной. Победа над негативом – это первая цель на пути к успеху.
План для личностного роста таков:
Читать книги на тему «Позитивное мышление».
Позитивный разговор с собой. Начните думать о себе, как о победителе. Говорите сами себе: «Я – победитель. Я успешен. Я непрерывно обучаюсь, я окружил себя позитивным воздействием. Я – великий трейдер». Для многих это может показаться полным бредом, но, верите вы в это или нет, это поможет улучшить результаты торговли.
Это ключевой элемент для создания положительных результатов и предотвратит попадание негатива в ваши мысли и результаты торговли.
Общайтесь с близкими по духу людьми.
Очень важный компонент успеха – быть частью группы людей, стремящихся к тем же целям в том же бизнесе. Если вы – трейдер, то вам было бы полезно найти тех, кто интересуется техническим анализом и краткосрочной торговлей. Это могут быть люди, которые живут в вашем городе, которые иногда собираются вместе, а также к вашим услугам множество различных форумов, чатов, где обсуждаются интересные вам темы.
Физическое состояние. Как говорится «В здоровом теле здоровый дух», и не зря ведь говорится. Делайте каждое утро хотя бы пару упражнений. Ходите больше пешком. Хорошая физическая форма поможет получать и сохранять энергию, физическую и умственную.
Бизнес-план. Часть 2: Торговые цели1. Миссия
2. Установки
3. Финансовые и временные затраты
4. Ведение записей
5. Методологии торгового плана
6. Ограничение убытков и непредвиденные обстоятельства
7. Вознаграждение
1. Миссия
Каковы общие направления вашей деятельности как трейдера? Например: Чтобы стать одним из лучших трейдеров в мире, я буду:
Чтобы развиваться как трейдер, имеющий последовательную прибыль, я буду:
В долгосрочной перспективе я буду управлять деньгами клиентов, стану одним из лучших учителей по трейдингу и техническому анализу и напишу книгу по этой теме.
Вот пример плана: «Торговый анализ будет проводиться ежедневно. Если в какой-нибудь из дней анализ не будет сделан, то торговля не должна проводиться. Недельный, дневной и внутридневный анализ будет проводиться с 20 до 22. Если по какой-либо причине анализ не будет сделан вечером, то он должен быть проведен следующим утром до 8 часов. В конце недели должен быть проведен анализ исполнения сделок. Это поможет добиться повторяемости положительных результатов и исключить неуспешные сделки. Недельный и месячный анализ должен быть выполнен в любое время с пятницы до воскресенья».
4. Ведение записей
Очень важно хранить записи всех бизнес-транзакций. В отдельном блокноте нужно записывать все сделки и анализировать их в конце каждого торгового дня. Отчеты о сделках, внесение и снятие денежных средств – все это всегда должно быть в актуальном состоянии.
Пример: «Все сделки будут отражаться в журнале, и история операций будет обновляться ежедневно. Я сохраняю номер каждой сделки, тайм-фрейм, цели по прибыли, стоп-лосс, соответствие торговым правилам. В конце каждой недели и месяца записывается прибыль/убытки за этот период».
5. Методологии торгового плана
Трейдер должен предельно точно определить свои методы входа и быть готовым реагировать на любые рыночные условия. Как выходить из сделки, как с прибылью, так и с убытком, должно быть установлено заранее и выполняться в точности.
Далее приведен пример подробного описания подобного плана.
План входа в рынок в условиях тренда:
Если все условия выполняются, входим по текущей цене Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже 20-периодной EMA, но не дальше, чем Х пунктов.
При достижении прибыли Y пунктов закрываем половину позиции, а для остальной позиции устанавливаем стоп-лосс в точку безубыточности.
План входа в рынок при прорыве волатильности:
При достижении Х пунктов прибыли закрываем половину позиции, а для оставшейся позиции стоп-лосс переносим в без убыток.
Каждый торговый план должен содержать параметры выхода для всех рыночных условий, и как реагировать на движение рынка в нашу сторону и против нас.
6. Ограничение убытков и непредвиденные обстоятельства
Если вы переживаете серию серьезных убытков, значит что-то не так в вашей торговле. Продолжая торговать в том же стиле, может полностью обнулить ваш торговый счет. Но если вы имеете определенные правила для таких случаев, то это позволит вам без паники реагировать на уменьшение счета и даст возможность вернуться к прибыльной торговле.
Итак, примеры правил для серьезных просадок счета:
Каждый трейдер должен иметь план на случай непредвиденных обстоятельств.
План на случай непредвиденных обстоятельств может использовать следующие варианты решения проблем:
взять перерыв от трейдинга на неделю, чтобы пересмотреть вашу торговлю, рыночные условия, правила управления капиталом, свое умственное и эмоциональное состояние.
Если необходимы каникулы, устройте их себе.
7. Вознаграждение
И, наконец, сколько ваш бизнес должен приносить в месяц, чтобы покрыть все издержки? Это бизнес, и он должен, через некоторое время, приносить доход. Возможности для разработки торгового плана неограниченны.
Есть только одно строгое требование – иметь план.
Автор: Кристофер Терри
+18 20 марта 2012, 19:21 • Arseniy
Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен
Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.
Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.
Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.
Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:
Компоненты плана торговли на рынке Форекс
Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
• Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
• Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
• Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
• Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
• Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
• Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
• Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.
Пример торгового плана
(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)
Торговый план
• Установки на торговлю:
«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»
«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»
«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»
Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.
Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.
Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.
Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:
1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? — Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:
2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. — После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.
3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы. — Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете. 
• Управление деньгами
1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».
2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера? Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?
1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).
2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).
3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.
• Дважды проверьте вашу сделку.
Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы — «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» — Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.
Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?
Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.
Наконец-то я закончил свой бизнес-план по торговле на рынке Форекс, уложился в 21-у страницу. Я потратил на него не один месяц. Я брался его писать, затем бросал, потом опять брался и снова бросал, но, в конце концов, я его закончил и теперь могу его вам показать (ссылка для скачивания в конце статьи).
Многие успешные трейдеры говорить, что надо обязательно иметь записанный торговый план и что его наличие позволило им начать получать прибыль (тему важности торгового плана я уже затрагивал в статье «Торговый план и зомбиленд »). В статьях он-лайн академии трейдеров часто упоминается, что основной целью обучения является научить трейдера составлять свой торговый план. И только после того как он будет написан, можно начать торговать. Безусловно, торговый план будет полезен, только если трейдер ему следует, иначе его написание пустая трата времени. Я собираюсь написать статью на тему важности соблюдения торгового плана, назову её «Следование торговому плану или почему Гитлер не завоевал Англию », что-то в этом роде :).
Многие трейдеры думают, что торговый план ограничивается перечнем условий для входа и выхода, но на самом деле он заставляет задуматься и ответить на другие важных вопросы. Самый первый вопрос, на который необходимо ответить при написании торгового бизнес-плана это «Почему я хочу быть трейдером?». Подумав над этим вопросом трейдер может понять мотивацию своей торговли. Если вы ответите, что хочу сделать миллион, то это будет не правильный ответ. В таком случае необходимо ответить для чего вам нужен этот миллион и это как раз и будет вашей мотивацией для торговли.
Уверен, что многие торгуют на бирже ради острых ощущений, они говорят себе, что хотят заработать, но на самом деле им нравится адреналин, вырабатываемый во время торговли. Если честно себе ответить на вопрос «Почему я хочу быть трейдером?», то можно избежать потери капитала и найти более интересную игру для получения удовольствия, например, тот же покер на деньги.
Я знаю, что многие не представляют, как должен выглядеть торговый план, возможно если вы возьмете в качестве шаблона мой, то будет проще его составить. Но такой вариант, который использовал я не единственный, существует множество вариантов написания торгового плана. Я сам шаблон для составления взял с одной из веток форума www.forexfactory.com. мне он понравился, т.к. выглядит как вопросы, на которые надо ответить.
Вот от сюда Trading_Plan_Keus.zip (317.91 KB ) можно скачать мой торговый бизнес-план, надеюсь, он кому-нибудь поможет.
Спасибо за материал. Очень познавательно. Но мне не понятно одно. В условиях входа вы пишете, что границу будете уточнять там, где было наибольшее скопление свечей на м30 и н1. И в следующем предложении вы говорите, что возможность входа тем лучше, чем меньше цена проводила времени в этом уровне. Но если она там мало времени должна пробыть, тогда и скопление должно быть наименьшее. И тут же не понятно определение зоны предложения на графике gbpusd в приложении. в этой области была большая торговая активность, цена была там довольно долго, почему это уровень предложения. Ведь даже в правилах определения зон, говорится, что базис должны состовлять 2-3 свечи с телом 50% от общего диапазона. Объясните пожалуйста почему было такое противоречие в двух предложениях и почему на графике выбрана эта область предложения, у меня постоянно в этом неопреденности
Прежде всего этот торговый план был написан несколько лет назад, когда я только начал изучать уровни и даже тогда я его выложил просто как пример написания плана, от куда можно взять вопросы и структуру текста, но не сами ответы. Ответы должны быть индивидуальные и на каждый вопрос и раздел должен быть свой ответ.
С того времени я уже не один раз изменял план, что-то уточнял, что-то изменял. То же определение границ уровня, я раньше делать основываясь на том, где больше тел свечей, там и граница. Позднее из видео, перевод которых я заказывал, узнал что уровни определяются намного проще и механично и в итоге сделал изменение в плане.
Также каждый из усилителей теперь намного поболее известен для меня, чем раньше и соответственно это тоже было изменено по сравнению со старым планом и так в разных местах.
Но так или иначе я не вижу противоречий в том что писал в этом плане исходя из того что я тогда знал. Например, на Н1 база может быть из одной свечи, но если мы переключимся на М15, то там может быть 4 и более свечей, а на М5 вообще десятки. Получается вход и определение количество свечей для усилителя "время на уровне" смотрел на Н1, а уровень мог нарисовать по М30. Одно другому не мешает. Сейчас я так не делаю, т.к. использую способ академиков для определения границ уровней.
Не помню где писал про 2-3 свечи и тело в 50%, но теперь это не важно, потому что опять же определяю границы уровня по другому и соответственно уровень предложения GBPUSD был бы отмечен по другому и с текущими правилами я бы там не смог войти бы.
В блоге можно проследить мою эволюцию в изучении уровней и те открытия, которые я делал, поэтому если где-то встретятся противоречия, то лучше ориентироваться на тот вариант, который был последним. Но лучше всего, конечно же всё черпать из первоисточника, как я поступаю. Для этого даже переводы видео заказываю и к слову не всем, что я узнаю от туда я делюсь. -)
У меня по сути от этого, сейчас, отличие только в некоторых деталях в разделе мани менеджмента, ну и чуть больше в описании самой стратегии, стало более подробно и больше описания. Пока делиться не хочу, т.к. думаю, что она ничем никому не поможет, ну кроме меня. -))
Я никого не чему не учу и не считаю, что моя стратегия лучше, чем у любого другого по уровням спроса и предложения. Тем более я периодически её немного изменяю (чаще чем надо бы), по мере получения новой информации от академиков.
Вопросы по следующим пунктам :
" 5.1. Убыточные сделки – Буду ли я выходить из сделки до того, как будет задет мой стоп лосс?
Если торговля идет против меня, то я не буду выходить из сделки раньше, чем будет выбит мой стоп лосс. "
Дмитрий, Вы держите позицию, пока Вас не выбьет по стопу или существуют какие-нибудь другие факторы влияющие на принятие решения по удержанию позиции: время, прочие ценовые паттерны.
Чаще всего, из-за относительно маленьких стопов, особо об этом сейчас не задумывают. Тупо жду когда когда выбьет стоп. Я вел статистику чтобы выяснить когда можно закрыться до стопа и так ничего не выявил, чтобы дало преимущество перед ожиданием стопа.
Следующий вопрос:
". 6.3. Как я ищу свои установки?
Я определяю установку заблаговременно, до того как она окончательно сформируется. Я ищу установки для входа просматривая часовой\дневной график инструмента, и если обнаруживаю установку для торговли, то отмечаю его на графике и включаю оповещение, на случай если установка окончательно сформируется. Когда установка подходит к окончательному формированию, то для входа я устанавливаю отложенный ордер. "
Под установкой, полагаю, Вы подразумеваете определение качественного уровня и его
прорисовка на графике. Оповещение - некий визуальный\звуковой алерт о предстоящем подходе к уровню.
Смотрю усилители и рисую уровень, затем в МТ4 есть алект, который выставляю возле входа. Если вижу что цена идет к уровню, то выставляю отложенный ордер. Алерт нужен, чтобы не заморачиваться выставлением ордера, к которому цена никогда не вернется, и алерт исчезает сам через некоторое время, фишка МТ4.
Следующий вопрос:
". 8. Правила для торговой стратегии.
Уровень спроса или предложения. Прежде всего на графике Н1\ Daily необходимо идентифицировать область дисбаланса между спросом и предложением. Уровень спроса идентифицируется как «Быстрое снижение – Базис – Быстрый рост», а уровень предложения идентифицируется как «Быстрый рост – Базис – Быстрое снижение». «Базис» - это и есть уровень спроса/предложения.
Я буду отмечать на графике границы уровня, как только смогу идентифицировать этот уровень. Границы я буду уточнять выискивая наибольшее скопление свечей на тайм фреймах М30 и Н.
Возможность для торговли будет тем лучше, чем меньше цена пробыла на уровне спроса или предложения (на «Базисе»). "
наибольшее скопление свечей. на рабочем таймфрейме.
. чем цена меньше пробыла на уровне. некое противоречие с предыдущим про скопление свечей.
Наибольшее скопление - это было до того как я узнал как академики отмечают уровни, до этого рисовал уровни там где больше всего было свечей, но это не правильно и не механически. Способ академиков лучше. Я в этом блоге пару раз это описывал и также как это делать есть в переводе видео Райана на другом сайте.
Меньше свечей на уровни прошлый пункт не противоречие, там было всё нормально. Имелось ввиду, что уровень отмечал там где было больше всего тел свечей, а это могло быть 2-3 теле всего, но как написал выше, сейчас базу рисую как академики, по экстремальной свече в уровне.
". 8. Правила для торговой стратегии.
Вся картина. Я буду искать на 4-х часовых, дневных и недельных тайм фреймах уровни спроса и предложения, для того чтобы не покупать в уровень предложения и не продавать в уровень спроса на большем тайм фрейме. "
Вы выбрали в качестве рабочего фрейма 30\60 минут. Насколько высоко заглядываете на общую картину. Вы указываете несколько высших временных фреймов: 4ч, день, неделя.
Вы считаете целесообразным и оправданным производить оценку на нескольких высших тайм-фреймах или считаете достаточным ограничиться только одним, например 4 часовым.
Сейчас я по сути смотрю 2-3 таймфрейма, скорее даже 2. Сочетание их зависит от того в каком стиле я торгую. В общем, это тоже уже давно измененный пункт. Мне нравится для свинга смотреть дневной и 60 минутный, но можно и Н4 вместо Н1 или вообще Недельный/Н4. Тут кому как больше нравиться и какой допускается размер стопа. Всё индивидуально.
Дмитрий,
Проштудировал Ваш документ. Нашёл его самодостаточным. Решил взять его за основу, с вашего позволения. Где-то отредактировал с учётом моих предпочтений. Наметил ряд вопросов, на которые необходимо ответить мне самому и с учётом мнения так сказать старших товарищей.
С уважением и в ожидании Ваших комментариев,
Владимир (aka Twix)
Это всё индивидуально должно быть. У меня лично в основном меняется описание стратегии, скорее в качестве большей детализации. Остальная часть чаще остается неизменной, т.к. там стратегия не важно.
Этот план не я придумал, взял англоязычную версию на форексфэктери, перевел и дал свои ответы на вопросы. Мне в виде вопрос-ответ больше нравится, чем стена текста в виде монолога.
Трейдинг бинарными опционами относится к обычной финансовой деятельности, которая согласно всем канонам бизнеса, осуществляется на свой страх и риск. При этом, рисковать приходиться в каждой сделке и чем больше риска, тем большее эмоциональное напряжение испытывает трейдер. Одновременно, чем больше эмоций, тем менее точны сделки, а чем менек точны сделки, тем больше убытков каждый из нас «хватает» с рынка. Сам закон перераспределения прибыли на рынке гласит, что убытки одних становятся прибылью других, а для получении убытков, финансовое пространство расставляет ловушки на каждом шагу. В целом, согласно статистике торговли, около 50% убыточных сделок допускается трейдерами, находясь под давлением собственного эмоционального фона.
Представьте, если бы 50% убытков вернулись на ваши депозиты в качестве прибыли, ну, или в крайнем случае, таких сделок вообще бы не было в действительной реальности. То есть, вы хладнокровно оценивали бы ситуацию на рынке и не допускали ошибок. При изменении статистики в свою сторону, трейдинг каждого, стал бы в разы прибыльней, а сама торговля, кроме наполнения кошельков, приносила бы наибольшую степень эмоционального удовлетворения.
Кстати, изменение статистики в свою сторону вполне возможно. Такая методика уже давно используется профессиональными представителями финансового рынка и называется «Торговый план трейдера».
Вы желаете искоренить свои трейдерские недостатки? Тогда начнем прямо сейчас!Начнем с того, что для трейдинга опционами, нужен торговый план. В принципе, такой план нужен для любой деятельности, связанной с финансами и рисками. Данный план предполагает составление продуманного до мелочей алгоритма с учетом всей бухгалтерии торговли, а также своих личностных плюсов и минусов. Только так, можно изменить свой трейдинг в лучшую сторону.
У вас еще есть время, бросить читать эту статью и до конца «слить» свой депозит! Не нравится такая перспектива? Тогда, читаем дальше!
Отодвинем компьютер в сторону и пишем от рукиЕсли вы приготовили для своего плана электронную форму на компьютере, это не правильное направление для первых шагов к лучшему трейдингу. Так как, нам нужен именно рукописный дневник – торговый план трейдера. Такова особенность восприятия нашего подсознания. Поэтому, учимся писать от руки заново.
Учимся мыслить емкоВ своем плане, вы должны учесть все внешние факторы, начиная от фундаментального и технического анализа, времени наибольшей волатильности на рынке, времени собственной торговли, выходные и праздничные дни в других странах и выход важных экономических новостей. Так как, каждый из перечисленных факторов, может сыграть с вами злую шутку. К примеру, вы решили торговать по трендовой торговой системе, для которой необходимо наличие волатильности на рынке актива. При этом, не учли, что наибольшая подвижность на рынке, происходит во время Европейской и Американской торговых сессий и начали торговлю вечером к закрытию рынка. В это время, как раз все трейдеры на торговых площадках окончили свой торговый день и расходятся по домам и, как следствие, рынок успокоился, тренды отсутствуют, а вы получаете убыток. Можно привести еще массу примеров провалов трейдерских планов, в которых забыли учесть какие-либо важные «мелочи».
Что включаем в торговый план трейдера1. Выбираем брокерскую компанию для трейдинга бинарными опционами. Не знаете, как выбирать? Боитесь попасть на «кухню»? Тогда, вам стоит ознакомиться с рейтингами самых лучших, составленными специалистами нашего ресурса.
2. Выбираем торговую стратегию для трейдинга бинарными опционами. При этом, отмечаем те стратегии, которые уже смотрели, те которые хотели бы просмотреть и т.д. чтобы не запутаться, так как стратегий много. Не знаете где искать? Загляните раздел нашего интернет ресурса «торговые стратегии» .
3. Создаем раздел – «тестирование торговых стратегий». В данном разделе, вносим данные о тестировании той системы, которые вы выбрали для торговли. Не знаете, как тестировать торговые стратегии? Ознакомьтесь с такой технологией в указанной статье.
4. После того, как выбрали стратегию, провели ее тестирование на демо-счете, а также в тестере стратегий, создавайте раздел «Торговля», в которой будете вести статистику всей своей торговли с обязательным описанием каждой сделки, которую вы заключили. Только, не забудьте точно определить все условия для заключения сделок, чтобы вы в последующем, словно торговый автоматический механизм, могли неуклонно выполнять созданные вами правила торговли.
5. Переходим к торговле. Абстрагируйтесь от всего внешнего мира. Есть только вы, торговый терминал и ваш торговый план трейдера. Эмоции сжимаем в железный кулак и «долбим» сделку за сделкой. С учетом того, что подобранная вами торговая система прибыльная (иначе бы вы не выбрали ее для собственного трейдинга), то переживать вам нечего. Спокойно торгуйте и зарабатывайте.
6. Немаловажно – манименеджмент и управление капиталом. Углубляться в данные понятия в нашей статье не будем, однако напомним то, что все трейдерские сделки, должны осуществляться строго в соответствии со стратегией управления капиталом. Не совсем ориентируетесь в данных понятиях? Тогда, прочтите о них здесь .
7. Анализ каждой сделки. Будь - то прибыльная сделка или убыточная, не ленитесь проанализировать все факторы, которые сопутствовали вашей торговле и почему именно, вы получили прибыль или убыток.
Правила существуют для того, чтобы их соблюдать. Только, при 100% соблюдении вами правил собственного торгового плана, мы можем гарантировать вам прибыль, а тем более вы сможете гарантировать ее себе.
Работы много, согласны. Однако, только так, каждый трейдер, сможет стать настоящим профессионалом. Другого пути, еще не придумали.
Читайте также:
