Рейтинг: 5.0/5.0 (1772 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Документ «Приходный кассовый ордер » используется для учета поступлений наличных денежных средств в кассу. Он находится в меню «Банк и касса - Приходный кассовый ордер ». В подменю «Вид прихода » необходимо выбрать вид платежа, например: Поступление розничной выручки, Оплата от покупателей, Возврат денежных средств поставщиком/подотчетником, Возврат заработной платы работником и т.д.
Заполняются все соответствующие реквизиты.
В поле «Статья ДДС » выбирается статья движения денежных средств для Отчета о Движении Денежных средств (Форма №4). После заполнения всех данных можно распечатать приходный кассовый ордер (кнопка внизу формы).
Кнопка Список позволяет принять оплату по нескольким договорам. Она доступна только когда Вид прихода равен Оплата от покупателя или Возврат денежных средств поставщиком.
В табличной части Расшифровка платежа указываются договора, по которым происходит оплата.
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-3568080805867086"
data-ad-slot="4148361269"
data-ad-format="auto">
Приходный кассовый ордер в 1с, наверное, один из самых распространенных бухгалтерских документов. Даже, несмотря на то, что безналичные расчеты становятся с каждым днем все популярнее, касса остается очень важной составляющей современной бухгалтерии, и в сегодняшней статье мы поговорим, как заполнить приходный кассовый ордер в 1с.
Приходным кассовым ордером оформляется поступление денежных средств в кассу. В нашем примере мы будем заполнять документ на операцию возврата денежных средств от подотчетного лица. Когда сотруднику предприятия выдаются деньги под отчет, и он использует их не полностью, сумму остатка нужно вернуть в кассу.
Для формирования документа приходный кассовый ордер в 1с открываем закладку «Касса» или верхнее меню «Касса» в программе. Открывается журнал приходных кассовых ордеров.
Нажимаем кнопку «Добавить» (зеленый плюс на верхней панели журнала). В виде операции документа выбираем «Возврат от подотчетного лица».
В новом документе приходный кассовый ордер в 1с указываем сумму, которую должен вернуть сотрудник, и выбираем подотчетное лицо из справочника «Физические лица».
На закладке «Печать» приходного ордера указываем основание. Можно написать «Возврат подотчетных сумм».
После этого проводим документ приходный кассовый ордер в 1с и смотрим проводки, нажав на зелено-красную пиктограмму ДтКт на панели документа под его названием.
В нашем примере проводка по документу будет: Дебет 50.01 Кредит 71.01.
После этого смотрим печатную форму документа. Здесь печатная форма только одна – это КО-1 «Приходный кассовый ордер». Открыть ее можно по кнопке Приходный кассовый ордер или Печать в нижней части документа. Печатная форма документа приходный кассовый ордер в 1с состоит из двух частей: самого ордера и квитанции. Квитанция отдается тому лицу, которое вносит деньги в кассу. В нашем примере квитанция выдается подотчетному лицу.
Документ подписывается главным бухгалтером и кассиром предприятия. Также на документе ставиться печать. Ставят ее на линию отреза, чтобы половина печати осталась на самом ордере, а вторая половина на квитанции.
Аналогично можно составить приходный кассовый ордер в 1с и по любой другой операции поступления наличных денег в кассу, более подробно о том, как заполнить кассовые ордера и кассовую книгу можно узнать из моего бесплатного курса по 1С Бухгалтерия. А про формирование приходного кассового ордера в ред. 3.0 смотрите тут .
Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях Post navigationУ меня в программе 1С есть в меню «Действия». Там я ищу операцию, которую необходимо отразить в приходном ордере. Например, это будут расчёты с подотчётными лицами. Тогда программа сама предлагает проводки. Я — только проверяю, устраивает ли это меня."Виват, 1С!"
Спасибо о напоминании о «половинчатости» печати. Это будет моей ссылкой на Вас как на автора. Некоторые требуют, чтобы на квитанции к приходному ордеру полную печать предприятия.
Подскажите пожалуйста, как изменить сумму в приходном кассовом ордере? У меня в проведенном приходнике нет строки суммы. незнаю как теперь изменить сумму. А так когда печатную форму открываешь стоит сумма прошлая.
Посмотрите на картинку в статье. Сумма идет после названия предприятия.
Деятельность любого субъекта хозяйствования сопровождается такими ситуациями, когда требуются наличные денежные средства. Их используют для выполнения срочных взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными субъектами, ими выплачивают зарплату, оплачивают расходы и т.д. Контроль учета денежных средств в учреждении происходит благодаря кассовой книге, расходным и приходным кассовым ордерам.
В кассе предприятия деньги появляются в итоге взаиморасчетов с покупателями, из банка, возвратов от поставщиков, подотчетных субъектов, получения кредита или займа и прочих приходных операций. Главный документ, оформляющий приход наличности – это приходный кассовый ордер (ПКО).
Определение ПКОПервичным бланком бухгалтерии считается приходный кассовый ордер. Он нужен для ведения учета кассовых операций. Приход денежных средств в кассу учреждения сопровождается печатанием или выписыванием приходного ордера. Вид бланка приходника общепринятый (КО-1), его можно найти в альбоме с унифицированными бланками учета кассовых операций и результатов инвентаризации.
Приходный кассовый ордер в 1С создан по форме КО-1. С его помощью происходит автоматический и быстрый учет процессов, связанных с приходом наличности в кассу. Использовать произвольную форму документа запрещено законом. Приходный кассовый ордер и прилагающаяся к нему квитанция заполняется согласно ст. 13, ст. 19-21 «Порядка ведения кассовых операций в РФ».
Печатный вид бланка обязательно подписывается главбухом или другим лицом, имеющим соответствующие полномочия, полученные согласно письменному подтверждению руководителя. На отрывной квитанции ставится подпись главбуха, кассира, который принял деньги. На квитанции, так же как и на приходном кассовом ордере ставят печать, затем ее отдают лицу, принесшему деньги в кассу.
Экранная форма ПКО в 1С 8.3Работа с кассой в 1С начинается с создания приходного кассового ордера. Алгоритм действий несложен:
Фото №1 «Вкладка банк и касса»:
Фото №2 «Экранная форма ПКО»:
Стоит заметить, что заполненный в электронном варианте бланк распечатывается в одном экземпляре. Какие-либо исправления в нем недопустимы. После подписания, печать ставится своеобразным образом – большая ее часть заходит на отрывную квитанцию, а другая часть пропечатывается на самом приходном кассовом ордере. Затем приходный ордер регистрируется в журнале №КО-3. Этот документ тоже автоматизирован в 1С. Можно в любой момент отследить движение наличности по данному журналу регистрации ПКО и РКО.
Приходный кассовый ордер в 1С запрограммирован так, что может выполнять несколько различных по смыслу операций, которые по-разному отражаются в учете. Если на экране открыт приходный ордер, как на рисунке №2, тогда можно его заполнять, учитывая от кого, поступают деньги в кассу. Это влияет на выбор вида операции и счета учета. Приведенный ниже пример рассматривает вид операции «Получение наличных в банке».
Порядок заполнения:Фото №3 «Выбор статьи ДДС»:
Фото №4 «Реквизиты печатной формы»:
Фото №5 «Поступление наличных»:
Приходный кассовый ордер в 1С сформирован. Теперь его можно провести, записать и распечатать, нажав на кнопку «Приходный кассовый ордер», рядом с кнопкой нарисован значок принтера. Как выглядит печатный образец ПКО видно на изображении №6.
Фото №6 «Печатная форма приходного кассового ордера»:
Внизу документа ставятся подписи и печать, по разрывной линии отделяется квитанция от приходного кассового ордера. Квитанцию, как и оговаривалось выше, отдают лицу, сдавшему деньги, а ордер остается в бухгалтерии.
Вернувшись в раздел «Банк и касса», подраздел «Касса» — «Кассовые документы», будет виден проведенный ордер. Он помечается зеленой галочкой. В подразделе «Банк» — «Банковские выписки» на дату составления Приходного ордера внизу диалогового окна будет видно, сколько денег на этот день было списано с расчетного счета и сколько поступило. В сумму «Списано» войдут 50 тыс. руб. которые организация получила в кассу со своего банковского счета. Смотри изображение №8.
Приходный кассовый ордер в 1С можно изменять вручную, для этого необходимо выбрать документ, нажать на «Движение документа», поставить галочку на «Ручную корректировку» и вносить нужные изменения и поправки в проводку.
Работа с кассовой книгой в 1С 8.3 и отчет кассираКассовая книга в 1С отображает все движения денежных средств на предприятии, как их приход, так и списание. Любая организация, где есть касса должно вести только одну кассовую книгу. Она нумеруется, шнуруется, опечатывается сургучной или мастичной печатью. Подписями главного бухгалтера и руководителя предприятия заверяется количество листов в книге.
После того как кассир выдаст, или получит денежные средства в кассу по ордерам, он обязан сделать об этом запись в кассовую книгу. В конце каждого дня работник кассы подсчитывает итог за день, выводя остаток денег в кассе на следующее число. Данную информацию он передает в бухгалтерию в виде отчета кассира. Это отрывная часть кассовой книги, т.е. полное ее дублирование за весь день. Расходные и приходные кассовые бланки отдаются вместе с отчетом кассира под подпись в кассовой книге.
Программа 1С облегчила рутинный труд бухгалтерии. Теперь отчет кассира в 1С формируется одним нажатием кнопки. Он составляется благодаря созданным приходным кассовым ордерам и РКО, на основании проводок, где присутствует счет 50.01 «Касса организации».
Пошаговое формирование кассовой книги и отчета кассира в 1С:Фото №10 «Кассовая книга»:
Кассовая книга в 1С имеет унифицированную форму. Это утвержденный бланк №КО-4. В документе отображается:
По картинке №10 видно, что кассовая книга создается автоматически в двух копиях. Одна из них – это отчет кассира в 1С, который передается в бухгалтерию, другая остается у кассира.
Когда выбирают неконкретный день, а произвольный период формирования кассовой книги, тогда она будет формироваться на каждый кассовый день с порядковой нумерацией: лист 1, лист 2 и т.д. Отчет может создаваться отдельно по разным валютам или общий по всем кассам, но уже в российских рублях. В том случае, если за отчетный период взят один день, тогда дополнительно отображается сумма, взятая из кассы на выплату з/п за это число.
Отчет КО-4 можно составить и другим способом. Для этого нужно зайти в «Банк и касса», выбрать подраздел «Отчеты» — «Кассовая книга». В этом подразделе не всегда отображаются нужные отчеты, чтобы их туда добавить, надо нажать вверху экрана на кнопку «Настройка навигации», она выглядит как шестерня, и из выпадающего списка перетащить нужные отчеты слева направо. Здесь же выбирают и отчет КО-3 – это Журнал кассовых документов, пример указан выше на картинку №11.
Что вы научитесь делать, посмотрев это видео?
Вы узнаете о том, как в 1С правильно и быстро сформировать приходный и расходный кассовые ордера, сохранить внесенную в них информацию.
Приходный кассовый ордер
Этот документ позволяет учитывать поступающие на счета вашей организации наличные денежные средства.
Для создания приходного ордера, заходим в 1С, открываем закладку «Банк и касса». В выпавшем меню нажимаем «Приходный кассовый ордер». В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Действия», затем «Добавить», либо сразу нажимаем на клавиатуре кнопку «Ins». Будет создан документ, где будут указаны данные вашей организации. Вам остается только внести сумму и название контрагента.
Чтобы указать в документе сумму, нажмите на значок с калькулятором в строке «Сумма». Появится калькулятор, с помощью которого вы указываете нужную сумму.
Строкой ниже расположена строка «Контрагент». Нажимаете в этой строке на многоточие, у вас откроется список всех контрагентов, для которых уже создавали приходные и расходные ордера. Они разделены на группы. Щелкаете по нужной группе, например, «Покупатели». После этого откроется список организаций-покупателей, нажимаете по нужной фирме, и она будет добавлена в бланк ордера.
Нажав на закладку «Печать» в этом блоке, вы попадете на страницу, где необходимо указать от кого приняты средства (поле «Принято от»). Здесь же можно указать документы, которые идут основанием для ордера и приложения к ним.
Чтобы сохранить все внесенные данные в ордер, после его заполнения нажмите кнопку «Записать» в правом нижнем углу. Или щелкните по этой же команде через меню «Действие» в окне приходного ордера.
Чтобы еще раз открыть созданный ранее приходный ордер, зайдите в закладку «Банк и касса», нажмите «Приходный кассовый ордер», и выберите нужный документ.
Расходный кассовый ордер
Позволяет вести учет наличных денежных средств, выданных вашей организацией.
Для его создания заходим в меню «Банк и касса», нажимаем здесь на пункт «Расходный кассовый ордер».
Все остальные действия выполняются аналогично действиям с приходным кассовым ордером.
Чтобы просмотреть уже созданные расходные кассовые ордера, нужно снова зайти в меню «Банк и касса» и выбрать «Расходный кассовый ордер». В открывшемся окне будет список всех созданных ордеров, щелкаете по нужному документу и он откроется для просмотра.
Помимо ордеров в 1С можно создавать текстовые файлы и таблицы, подробнее об этом написано в обзоре «Как создать документ в 1С, сохранить его и открыть? »
Как заполнить приходный кассовый ордер.
Приветствую читателей сайта. Продолжим разбираться с работой программы 1С Бухгалтерия предприятия 8.2.
Учет наличных денежных средств ведется на счете бухгалтерского учета «50-Касса». Приходные кассовые ордера регистрируются по дебету счета в корреспонденции с кредитом счета, в зависимости от вида операции, источника поступления наличных денежных средств:
50/62 - оплата от покупателя;
50/90 – розничная выручка;
50/71 – возврат от подотчетного лица;
50/51 – получение наличных в банке;
50/60 – возврат от поставщика;
50/66 – расчеты по краткосрочным кредитам и займам;
50/76 – расчеты с прочими дебиторами и кредиторами;
50/75 – расчеты по вкладам в уставной капитал или взнос предпринимателя.
Правила учета денежных средств на предприятии предписывают бухгалтеру выписать приходный кассовый ордер на сумму поступления, записать его, распечатать, но не проводить.
После внесения денежных средств в кассу, кассир оформляет операцию, проводит приходный кассовый ордер. Операция попадает в журнал ведения кассовых операций и в кассовую книгу.
Открываем программу 1С Бухгалтерия предприятия 8.2, главное меню. Читать далее.
Урок № 33. Приходный кассовый ордер.
Приходный кассовый ордер – это первичный учетный документ, отражающий факт поступления в кассу предприятия наличных денежных средств.
Для перехода в режим работы с приходными кассовыми ордерами следует выполнить команду главного меню Касса | Приходный кассовый ордер (либо в панели функций на вкладке Касса щелкнуть мышью на ссылке Приходный кассовый ордер). В результате выполнения любого из этих действий на экране отобразится окно.
Окно списка приходных кассовых ордеров
В этом окне содержится перечень сформированных ранее документов. В крайней слева колонке отображается признак проведенного документа (галочка). На нашем рисунке первый документ в списке является проведенным, а второй – нет. В остальных колонках окна для каждой позиции списка показывается следующая информация:
• дата и время формирования документа;
• номер документа;
• вид операции (например, Оплата от покупателя);
• сумма по документу;
• валюта документа;
• контрагент по документу (т. е. от кого поступают денежные средства);
• наименование организации, от имени которой оформляется документ (обычно – от собственной организации);
• имя пользователя, ответственного за оформление данного документа;
• произвольный комментарий (например, в счет оплаты просроченной задолженности и т. п.).
Чтобы ввести новый приходный кассовый ордер, нужно выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу <Insert> (также для этого можно воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). При этом на экране откроется окно выбора вида операции.
Выбор вида операции по документу
В этом окне нужно щелчком мыши выбрать вид операции, которая будет отражена в создаваемом документе, и нажать кнопку ОК. Отметим, что содержимое окна приходного кассового ордера, которое после этого отобразится на экране, зависит от выбранного вида операции. Ниже показано окно, соответствующее виду операции Оплата от покупателя.
Ввод и редактирование приходного кассового ордера
Даже после открытия документа вы можете изменить по нему вид операции. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в меню Операция. В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ.
В поле Номер указывается номер текущего документа. Значение данного поля формируется программой автоматически после записи документа (для этого нужно нажать кнопку Записать, расположенную справа внизу окна). При необходимости вы можете вручную отредактировать номер документа. Чтобы включить данную возможность, выполните в меню Действия команду Редактировать номер (по умолчанию редактирование номера заблокировано).
Примечание
Без особой необходимости редактировать номер документа не рекомендуется, поскольку это может нарушить целостность нумерации в системе. Тем более что в подавляющем большинстве случаев номера, присваиваемые документам автоматически, вполне устраивают пользователей.
В поле от указываются дата и время ввода документа. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата (о том, что представляет собой рабочая дата, мы говорили на уроке № 9 "Предварительная настройка программы"). После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа. Отметим, что значение поля от при необходимости можно отредактировать вручную.
Важно
Для всех документов поле от является обязательным для заполнения реквизитом – без этого будет невозможно записать документ и провести его по учету.
В поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается наименование организации, от имени которой оформляется данный документ. По умолчанию в данном поле отображается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной (подробнее см. урок № 11 "Справочник организаций ").
Если данный документ необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то нужно установить флажок Отразить в налог. учете.
В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу. Значение данного поля может быть сформировано автоматически – когда кассовый ордер формируется на основании какого?либо другого документа.
В поле Счет учета из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет наличных денежных средств в кассе предприятия. По умолчанию в программе это счет 50.01 "Касса организации”.
В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. По умолчанию здесь отображается имя пользователя, создавшего документ, однако при необходимости это значение можно изменить. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделить щелчком мыши пользователя, который назначается ответственным за данный документ, и нажать кнопку Выбрать.
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу. Это могут быть пояснения по платежу, дополнительные сведения об оплаченных товарах (услугах) и т. п. Примеры значений данного поля: По договору перевода долга, Предоплата в счет предстоящих поставок и т. д.
Центральная часть интерфейса включает в себя две вкладки: Реквизиты платежа и Печать. Рассмотрим содержимое каждой из них.
На вкладке Реквизиты платежа в поле Контрагент указывается наименование контрагента, от которого по данному документу поступили наличные денежные средства (иначе говоря, здесь указывается плательщик по документу). Чтобы заполнить данное поле, нужно нажать кнопку выбора, в результате на экране отобразится окно справочника контрагентов, в котором следует выделить щелчком мыши нужного контрагента и нажать кнопку Выбрать (она находится в инструментальной панели окна справочника).
В поле Договор нужно указать договор с данным контрагентом, в рамках которого проводится платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для контрагента по данному документу, а если до настоящего момента ни один договор по нему не был введен, то это можно будет сделать сейчас (подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов").
Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 "Справочник договоров контрагентов"), то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов. В этом поле следует указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).
В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. Перечень этих статей формируется в соответствующем справочнике. О том, для чего используется значение данного поля, и что нужно сделать для того, чтобы оно отображалось в окне редактирования документа, мы говорили на уроке № 26 "Справочник статей движения денежных средств".
В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка нужно выбрать ставку налога на добавленную стоимость. Сразу после этого автоматически рассчитается сумма НДС и отобразится в расположенном справа поле Сумма НДС.
В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, на котором отражаются расчеты с данным контрагентом. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов, выводимом на экран с помощью кнопки выбора. Отметим, что без заполнения данного реквизита проведение документа по учету будет невозможным.
В программе предусмотрено разбиение суммы платежа на две части – оплату и аванс. В этом случае необходимо в поле Счет авансов указать счет по учету авансовых платежей. Данное поле заполняется таким же образом, как и поле Счет расчетов.
Содержимое вкладки Печать показано.
Ввод и редактирование приходного кассового ордера, вкладка Печать
На этой вкладке определяются значения реквизитов, которые будут выводиться в печатной форме документа. В поле Принято от указываются фамилия, имя и отчество лица, внесшего денежные средства в кассу предприятия.
В поле Основание вводится основание для совершения платежа. Если, например, по данному документу контрагент оплачивает полученные им ранее товарно?материальные ценности, то в этом поле можно указать номер и дату накладной, по которой они ранее были отгружены. При внесении предоплаты здесь можно указать номер и дату договора, предусматривающего такой порядок расчетов и т. п.
В поле Приложение можно ввести информацию о приложениях к данному документу (при наличии таковых).
После того как заполнены все необходимые параметры документа, его можно вывести на печать. Но учтите, что это возможно только после записи документа с помощью кнопки Записать (в противном случае при попытке его распечатать на экране отобразится соответствующее информационное сообщение).
Для вывода документа на печать нужно в нижней части окна нажать кнопку Приходный кассовый ордер. Или можно нажать кнопку Печать, затем в открывшемся меню выбрать значение Приходный кассовый ордер. После выполнения любого из этих действий на экране отобразится печатная форма документа.
Печатная форма приходного кассового ордера
Вывод документа на печать осуществляется с помощью команды главного меню Файл | Печать или нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<P>. Мы рассмотрели, каким образом осуществляется формирование приходного кассового ордера для вида операции Оплата от покупателя. Далее кратко рассмотрим особенности, которые возникают при формировании приходного кассового ордера по другим видам операций. Сразу отметим, что в зависимости от вида операции меняется только содержимое вкладки Реквизиты платежа.
Для вида операции Прием розничной выручки окно ввода и редактирования приходного кассового ордера будет выглядеть так.
Приходный кассовый ордер для операции Прием розничной выручки
Здесь в поле Склад необходимо указать наименование склада, откуда были отпущены оплаченные по данному документу товарно?материальные ценности. Требуемое значение выбирается в окне справочника складов (мест хранения), которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. В том случае, если торговая точка является автоматизированной, то бухгалтерские проводки по ней формируются не приходным кассовым ордером, а документом Отчет о розничных продажах: ККМ.
Если же торговая точка является неавтоматизированной, то проводки по ней формируются приходным кассовым ордером; в этом случае на вкладке Реквизиты платежа необходимо установить флажок Неавтоматизированная торговая точка.
В поле Счет операционной кассы из справочника счетов, открываемого нажатием кнопки выбора, выбирается счет, на котором ведется учет денежных средств операционной кассы предприятия.
Вид операции Возврат денежных средств подотчетником используется для отражения в бухгалтерском учете возвратов денежных средств, полученных ранее подотчетными лицами, в кассу предприятия. В данном случае на вкладке Реквизиты платежа будут находиться только два параметра: поля Подотчетник и Статья движения ден. средств.
В поле Подотчетник необходимо указать ФИО подотчетного лица, возвращающего полученные ранее денежные средства в кассу предприятия. Чтобы заполнить данное поле, нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника физических лиц выделить подотчетника щелчком мыши и нажать кнопку Выбрать.
Для отражения в бухгалтерском учете сумм, возвращаемых поставщиками в наличном виде в кассу предприятия, предусмотрен вид операции Возврат денежных средств поставщиком. В данном случае окно приходного кассового ордера будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя.
Чтобы отразить в бухгалтерском учете факт получения наличных денежных средств с расчетного счета в банке, нужно выбрать вид операции Получение наличных денежных средств в банке. В таком случае окно приходного кассового ордера будет выглядеть так.
Приходный кассовый ордер для операции Получение наличных денежных средств в банке
В данном случае на вкладке Реквизиты платежа следует заполнить три параметра. В поле Банковский счет нужно указать название счета организации, с которого были получены денежные средства. Требуемое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемого с помощью кнопки выбора.
Примечание
В окне справочника банковских счетов будет представлен перечень счетов той организации, от имени которой оформляется данный документ.
В поле Счет учета указывается счет учета денежных средств на данном банковском счете (например, 51 "Расчетный счет"). Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка.
Что касается параметра Статья движения ден. средств, то с ним мы уже знакомы.
Для вида операции Расчеты по кредитам и займам с контрагентами окно приходного кассового ордера будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя, с той лишь разницей, что в нем будет отсутствовать поле Счет авансов.
Для вида операции Прочий приход денежных средств в окне приходного кассового ордера на вкладке Реквизиты платежа будет находиться параметр Счет, где нужно указать счет бухгалтерского учета, который в проводке будет корреспондироваться со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета.
Урок № 34. Расходный кассовый ордер
Кассовые документы в бухгалтерии оформляются, как правило, двумя документами Приходный кассовый ордер (далее ПКО) и Расходный кассовый ордер (далее РКО). Предназначены для принятия и выдачи наличных средств в кассу (из кассы) предприятия.
Начну обзор с ПКО. Как ясно из названия, этим документом оформляется поступление денег в кассу.
Приходный кассовый ордерВ 1С Бухгалтерии 3.0 документом ПКО можно оформить следующие виды операций:
Такое разделение необходимо для правильного формирования бухгалтерских проводок и книги Доходов и Расходов.
В первую очередь я хочу рассмотреть Оплату от покупателя. Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам так как они схожи по структуре и имеют табличные части.
Все эти три вида ПКО имеют одинаковый набор полей в шапке. Это Номер и Дата (далее для всех документов), Контрагент. Счетучета и Сумма .
Теперь я хочу обратить внимание на оформление суммы внесения денег. Оплату от покупателя. Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам нельзя оформить без указания договора. Причем прием денежных средств можно сделать одновременно по нескольким договорам. Для этого и существует табличная часть. Сумма платежа формируется из сумм в строках табличной части. Там же указывается Счет расчетов и Счет учета авансов (корреспондирующие счета). Настраиваются эти счета в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами.
Другие виды операций не должны составить трудностей. Они не имеют табличной части и все заполнение ПКО сводится в основном к выбору Контрагента. Это может быть подотчетное лицо, банк или сотрудник.
Прочие операции по поступлению денежных средств отражают любые другие поступления в кассу предприятия и формирует собственные проводки. Произвольный корреспондирующий счет выбирается вручную.
Расходный кассовый ордерОформление РКО практически не отличается от оформления ПКО. В 1С Бухгалтерии существуют следующие виды выдач денежных средств из кассы:
Отдельно хочется заострить внимание только на выдаче заработной платы. У данного вида операции присутствует табличная часть, в которой обязательно нужно указать одну или несколько платежных ведомостей. Общая сумма РКО сложится из сумм ведомостей. Без указания хотя бы одной ведомости провести РКО не получится.
При выдаче заработной платы сотруднику так же необходимо указать ведомость, но только одну.
При выдача депонированной зарплаты ведомость указывать не обязательно.
Установка лимита остатка кассыДля того, что бы установить лимит остатка кассы в 1С 8.3 необходимо зайти в справочник «Организации» и на вкладке «Перейти» выбрать пункт «Лимит остатка кассы»:
Где нажать кнопку «Добавить», где указать с какого числа действует ограничение и его размер:
Наше видео по учету кассовых операций в 1С:
P.S. Наша компания предоставляет услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи на странице Услуги 1С или по телефону +7 (499) 499 76 06 .
Это будет вам интересно:Рейтинг: 5 / 5
Рассмотрим порядок составления кассовой книги в 1С Бухгалтерия при оприходовании наличных денежных средств в кассу предприятия. Для примера рассмотрим ситуацию при получении в кассу предприятия денежных средств с расчетного счета и выдачи их в под отчет работнику предприятия.
Для составления данной операции, необходимо будет составить три документа:
Мы получили денежные средства в банке и должны оприходовать их в кассу организации, для этого составляем приходно-кассовый ордер:
Заходим в меню «Касса» далее «Приходно - кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Получение наличных в банке».
Заполним реквизиты данного документа:
Переходим во вкладку «Печать».
Заполним поля данной вкладки:
Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму приходно-кассового ордера.
Проверяем сформированные проводки.
Оформление расходного-кассового ордера в 1С.Оприходованные денежные средства необходимо выдать в под отчет, для этого составим расходно-кассовый ордер.
Заходим в меню «Касса» далее «Расходно-кассовый ордер», в открывшемся окне нажмем кнопку «Добавить» и выберем операцию «Выдача подотчетному лицу».
Заполнение реквизитов данного документа аналогичен заполнению Приходно-кассового ордера. В полях «Счет учета» выставляем счет 50.01 (Касса), в поле «Статья движения денежных средств» выставляем значение «Выдача подотчетных сумм».
Во вкладе «Печать» расходно-кассового ордера заполняем поля «Основание» выставляем значение – «Выдача в подотчет на хоз. нужды». В поле «Приложение» прикладывается как правило заявление подотчетника на выдачу денежных средств. В поле «По» выставляем паспортные данные сотрудника организации.
Нажимаем на кнопку «Записать» и проводим документ, далее выводим на печать заполненную форму расходно-кассового ордера.
Проверяем сформированные проводки.
Оформление кассовой книги в 1С 8.2.Для составления кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия необходимо сформировать "Вкладной лист кассовой книги и Отчет кассира".
Зайдем в меню «Касса» откроем «Кассовая книга».
День за который мы формируем лист кассовой книги не является последним в месяце или в году, поэтому втабличной части документа выставляем значение «Обычный».
После проведенных действий программа 1Сформирует кассовую книгу в виде «Вкладного листа кассовой книги» и «Отчета кассира».
В данной статье мы рассмотрели операцию по заполнению кассовой книги в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.2.
